Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D - USD
11,22$
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Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1920015440 | 36,94$ | 0,81% | — | 0,100% | |||
| LU0677077884 |  | 11,22$ | 0,80% | — | 0,100% | ||
| LU2361257269 | 10,62€ | — | 0€ | 0,300% | |||
| LU0321462953 |  | 282,29€ | -5,09% | 0€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FTSE EM USD Gov&Gov-Rlt Bd Sel
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
318,6M€
Patrimonio de la clase
129,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1920015440 | 36,94$ | 0,81% | — | 0,100% | |||
| LU0677077884 | | 11,22$ | 0,80% | — | 0,100% | ||
| LU2361257269 | 10,62€ | — | 0€ | 0,300% | |||
| LU0321462953 | | 282,29€ | -5,09% | 0€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU0677077884
Clases disponibles
2024+3,58%
5 años+0,35%
Riesgo5 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,24%
Volatilidad
11,87%
Máxima caída
-15,15%
Alpha
3,78
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-1,12
R Cuadrado
98,73
Tracking Error
1,18
Correlación
99,36
Ratio de Información
3,36
Rentabilidad anualizada
0,80%
Volatilidad
12,63%
Máxima caída
-18,71%
Alpha
0,26
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
96,43
Tracking Error
2,36
Correlación
98,20
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
0,35%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,30
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
96,88
Tracking Error
2,73
Correlación
98,43
Ratio de Información
-0,27
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,7%
Otros activos
0,7%
Cash
0,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Kuwait (State Of) 3.5%XS1582346968 | 2.941.270$ | 0,92% |
Ecuador (Republic Of) 3.5%XS2214238441 | 2.726.202$ | 0,86% |
Uruguay (Republic of) 5.1% | 2.350.063$ | 0,74% |
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERIIE00BYQNZ507 | 2.295.827$ | 0,72% |
Poland (Republic of) 5.5% | 2.110.327$ | 0,66% |
Peru (Republic of) 2.783% | 1.962.994$ | 0,62% |
Poland (Republic of) 5.125% | 1.796.241$ | 0,56% |
Peru (Republic of) 8.75% | 1.692.198$ | 0,53% |
Ecuador (Republic Of) 6%XS2214237807 | 1.664.479$ | 0,52% |
Uruguay (Republic of) 4.975% | 1.671.913$ | 0,52% |
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