Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged
282,29€
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Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1920015440 | 36,94$ | 0,81% | — | 0,100% | |||
LU0677077884 | 11,22$ | 0,80% | — | 0,100% | |||
LU2361257269 | 10,62€ | — | 0€ | 0,300% | |||
LU0321462953 | 282,29€ | -5,09% | 0€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FTSE EM USD Gov&Gov-Rlt Bd Sel
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
318,6M€
Patrimonio de la clase
157,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1920015440 | 36,94$ | 0,81% | — | 0,100% | |||
LU0677077884 | 11,22$ | 0,80% | — | 0,100% | |||
LU2361257269 | 10,62€ | — | 0€ | 0,300% | |||
LU0321462953 | 282,29€ | -5,09% | 0€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU0321462953
Clases disponibles
2024+1,27%
5 años-2,38%
Riesgo5 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,40%
Volatilidad
10,41%
Máxima caída
-6,91%
Alpha
3,84
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
98,86
Tracking Error
1,12
Correlación
99,43
Ratio de Información
3,54
Rentabilidad anualizada
-5,09%
Volatilidad
11,88%
Máxima caída
-29,33%
Alpha
0,19
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
-0,55
R Cuadrado
96,46
Tracking Error
2,34
Correlación
98,22
Ratio de Información
-0,15
Rentabilidad anualizada
-2,38%
Volatilidad
12,82%
Máxima caída
-29,82%
Alpha
-0,30
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
96,89
Tracking Error
2,72
Correlación
98,44
Ratio de Información
-0,29
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,7%
Otros activos
0,7%
Cash
0,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Kuwait (State Of) 3.5%XS1582346968 | 2.941.270€ | 0,92% |
Ecuador (Republic Of) 3.5%XS2214238441 | 2.726.202€ | 0,86% |
Uruguay (Republic of) 5.1% | 2.350.063€ | 0,74% |
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERIIE00BYQNZ507 | 2.295.827€ | 0,72% |
Poland (Republic of) 5.5% | 2.110.327€ | 0,66% |
Peru (Republic of) 2.783% | 1.962.994€ | 0,62% |
Poland (Republic of) 5.125% | 1.796.241€ | 0,56% |
Peru (Republic of) 8.75% | 1.692.198€ | 0,53% |
Ecuador (Republic Of) 6%XS2214237807 | 1.664.479€ | 0,52% |
Uruguay (Republic of) 4.975% | 1.671.913€ | 0,52% |
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