Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 4C - CHF Hedged
151,20CHF
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Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0641006456 | 12,54$ | 0,81% | — | 0,150% | |||
LU0641006613 | 151,20CHF | -2,26% | — | 0,150% | |||
LU0641006290 | 23,68£ | -3,29% | — | 0,150% | |||
LU0908508731 | 219,13€ | -3,62% | 0€ | 0,100% | |||
LU0690964092 | 176,84€ | -4,55% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FTSE WGBI Dvlpd Mkt TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.518,0M€
Patrimonio de la clase
333,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0641006456 | 12,54$ | 0,81% | — | 0,150% | |||
LU0641006613 | 151,20CHF | -2,26% | — | 0,150% | |||
LU0641006290 | 23,68£ | -3,29% | — | 0,150% | |||
LU0908508731 | 219,13€ | -3,62% | 0€ | 0,100% | |||
LU0690964092 | 176,84€ | -4,55% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0641006613
Clases disponibles
2024-7,87%
5 años-0,38%
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,54%
Volatilidad
9,41%
Máxima caída
-11,46%
Alpha
-1,13
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,92
R Cuadrado
99,39
Tracking Error
0,57
Correlación
99,69
Ratio de Información
-2,41
Rentabilidad anualizada
-2,26%
Volatilidad
7,17%
Máxima caída
-12,23%
Alpha
-0,73
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
97,37
Tracking Error
0,96
Correlación
98,68
Ratio de Información
-0,68
Rentabilidad anualizada
-0,38%
Volatilidad
7,02%
Máxima caída
-12,23%
Alpha
-0,56
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
94,95
Tracking Error
1,19
Correlación
97,44
Ratio de Información
-0,47
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,0%
Cash
1,0%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
United States Treasury Notes 4.5% | 12.021.950CHF | 0,48% |
United States Treasury Notes 3.875% | 11.044.755CHF | 0,44% |
United States Treasury Notes 4.125% | 10.109.476CHF | 0,40% |
United States Treasury Notes 2.875% | 9.742.026CHF | 0,39% |
United States Treasury Notes 1.25% | 9.811.510CHF | 0,39% |
United States Treasury Notes 3.5% | 9.835.043CHF | 0,39% |
United States Treasury Notes 3.375% | 9.712.368CHF | 0,39% |
United States Treasury Notes 1.375% | 9.546.691CHF | 0,38% |
United States Treasury Notes 1.875% | 9.193.505CHF | 0,37% |
United States Treasury Notes 0.875% | 9.255.528CHF | 0,37% |
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