Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D - GBP Hedged
23,68£
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Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0641006456 | 12,54$ | 0,81% | — | 0,150% | |||
LU0641006613 | 151,20CHF | -2,26% | — | 0,150% | |||
LU0641006290 | 23,68£ | -3,29% | — | 0,150% | |||
LU0908508731 | 219,13€ | -3,62% | 0€ | 0,100% | |||
LU0690964092 | 176,84€ | -4,55% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FTSE WGBI Dvlpd Mkt TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.518,0M€
Patrimonio de la clase
558,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0641006456 | 12,54$ | 0,81% | — | 0,150% | |||
LU0641006613 | 151,20CHF | -2,26% | — | 0,150% | |||
LU0641006290 | 23,68£ | -3,29% | — | 0,150% | |||
LU0908508731 | 219,13€ | -3,62% | 0€ | 0,100% | |||
LU0690964092 | 176,84€ | -4,55% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0641006290
Clases disponibles
2024-0,21%
5 años-0,78%
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,43%
Volatilidad
10,47%
Máxima caída
-17,54%
Alpha
-1,36
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-1,50
R Cuadrado
99,42
Tracking Error
0,56
Correlación
99,71
Ratio de Información
-2,88
Rentabilidad anualizada
-3,29%
Volatilidad
7,89%
Máxima caída
-17,54%
Alpha
-0,79
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,47
R Cuadrado
97,23
Tracking Error
1,00
Correlación
98,61
Ratio de Información
-0,72
Rentabilidad anualizada
-0,78%
Volatilidad
6,87%
Máxima caída
-17,54%
Alpha
-0,58
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
94,90
Tracking Error
1,21
Correlación
97,42
Ratio de Información
-0,48
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,0%
Cash
1,0%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
United States Treasury Notes 4.5% | 12.021.950£ | 0,48% |
United States Treasury Notes 3.875% | 11.044.755£ | 0,44% |
United States Treasury Notes 4.125% | 10.109.476£ | 0,40% |
United States Treasury Notes 2.875% | 9.742.026£ | 0,39% |
United States Treasury Notes 1.25% | 9.811.510£ | 0,39% |
United States Treasury Notes 3.5% | 9.835.043£ | 0,39% |
United States Treasury Notes 3.375% | 9.712.368£ | 0,39% |
United States Treasury Notes 1.375% | 9.546.691£ | 0,38% |
United States Treasury Notes 1.875% | 9.193.505£ | 0,37% |
United States Treasury Notes 0.875% | 9.255.528£ | 0,37% |
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