iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)
5,26$
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iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFMM8Y81 | 5,26$ | 0,81% | — | 0,220% | |||
| IE000Q4EBLW2 | 5,11£ | — | — | — | |||
| IE00B428Z604 |  | 148,64€ | -4,70% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Global Spain TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
320,2M€
Patrimonio de la clase
9,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,220%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,210%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFMM8Y81 | 5,26$ | 0,81% | — | 0,220% | |||
| IE000Q4EBLW2 | 5,11£ | — | — | — | |||
| IE00B428Z604 | | 148,64€ | -4,70% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFMM8Y81
Clases disponibles
2024+1,03%
5 años+0,02%
Riesgo4 / 7
Gastos1,210%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,97%
Volatilidad
11,23%
Máxima caída
-6,71%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,81%
Volatilidad
8,80%
Máxima caída
-10,07%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,02%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 5.75%ES0000012411 | 10.361.449$ | 3,13% |
Spain (Kingdom of) 6%ES0000011868 | 9.224.279$ | 2,78% |
Spain (Kingdom of) 1.3%ES00000128H5 | 8.934.316$ | 2,70% |
Spain (Kingdom of) 4.65%ES00000122E5 | 8.922.704$ | 2,69% |
Spain (Kingdom of) 2.15%ES00000127G9 | 8.705.903$ | 2,63% |
Spain (Kingdom of) 5.9%ES00000123C7 | 8.589.490$ | 2,59% |
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39 | 8.458.144$ | 2,55% |
Spain (Kingdom of) 3.55%ES0000012L78 | 8.246.235$ | 2,49% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012I08 | 8.155.025$ | 2,46% |
Spain (Kingdom of) 4.7%ES00000121S7 | 8.079.372$ | 2,44% |
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