iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
148,64€
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iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BFMM8Y81 | 5,26$ | 0,81% | — | 0,220% | |||
IE000Q4EBLW2 | 5,11£ | — | — | — | |||
IE00B428Z604 | 148,64€ | -4,70% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Global Spain TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
320,2M€
Patrimonio de la clase
309,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BFMM8Y81 | 5,26$ | 0,81% | — | 0,220% | |||
IE000Q4EBLW2 | 5,11£ | — | — | — | |||
IE00B428Z604 | 148,64€ | -4,70% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B428Z604
Clases disponibles
2024-1,49%
5 años-2,17%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,25%
Volatilidad
5,71%
Máxima caída
-2,54%
Alpha
0,56
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
99,62
Tracking Error
0,53
Correlación
99,81
Ratio de Información
1,26
Rentabilidad anualizada
-4,70%
Volatilidad
7,58%
Máxima caída
-19,70%
Alpha
0,34
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,78
R Cuadrado
98,96
Tracking Error
0,77
Correlación
99,48
Ratio de Información
0,53
Rentabilidad anualizada
-2,17%
Volatilidad
6,61%
Máxima caída
-20,77%
Alpha
0,11
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,33
R Cuadrado
96,38
Tracking Error
1,26
Correlación
98,18
Ratio de Información
0,14
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Spain (Kingdom of) 5.75%ES0000012411 | 10.361.449€ | 3,13% |
Spain (Kingdom of) 6%ES0000011868 | 9.224.279€ | 2,78% |
Spain (Kingdom of) 1.3%ES00000128H5 | 8.934.316€ | 2,70% |
Spain (Kingdom of) 4.65%ES00000122E5 | 8.922.704€ | 2,69% |
Spain (Kingdom of) 2.15%ES00000127G9 | 8.705.903€ | 2,63% |
Spain (Kingdom of) 5.9%ES00000123C7 | 8.589.490€ | 2,59% |
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39 | 8.458.144€ | 2,55% |
Spain (Kingdom of) 3.55%ES0000012L78 | 8.246.235€ | 2,49% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012I08 | 8.155.025€ | 2,46% |
Spain (Kingdom of) 4.7%ES00000121S7 | 8.079.372€ | 2,44% |
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