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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
21,6M€
Patrimonio de la clase
21,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,450%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,600%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Koala Capital SICAV
Koala Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0133499030 | 18,43€ | -1,39% | — | 1,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0133499030
Clase única
2024-2,29%
5 años+2,83%
Riesgo4 / 7
Gastos1,600%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Koala Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,60%
Volatilidad
8,11%
Máxima caída
-6,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,95
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,39%
Volatilidad
6,23%
Máxima caída
-10,51%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,36
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,83%
Volatilidad
9,13%
Máxima caída
-13,22%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
13,4%
Materiales Básicos
8,8%
Consumo Cíclico
7,1%
Salud
5,5%
Consumo Defensivo
2,7%
Tecnología
2,1%
Inmobiliario
0,1%
Servicios de Comunicación
-0,0%
Energía
-0,6%
Servicios Públicos
-0,9%
Servicios Financieros
-3,3%
Exposición regional
País Desarrollado
32,1%
Japón
23,3%
Canadá
9,4%
Europa (ex-Zona Euro)
6,3%
Reino Unido
5,7%
Mercado Emergente
2,9%
Iberoamérica
2,8%
Australasia
1,1%
Asia Desarrollada
0,1%
África
0,1%
Zona Euro
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Asia Emergente
-0,0%
Oriente Medio
-0,0%
Estados Unidos
-13,9%
Exposición por asset allocation
Cash
79,2%
Acciones
20,6%
Otros activos
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
25,2%
Microcap
18,2%
Mediumcap
7,7%
Largecap
-6,9%
Giantcap
-9,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Panda Agriculture & Water Fund FIES0114633003 | 1.386.006€ | 6,51% |
Constellation Software Inc | 1.279.212€ | 6,01% |
Jet2 PLC Ordinary SharesGB00B1722W11 | 691.574€ | 3,25% |
BioGaia AB Class BSE0017769995 | 672.778€ | 3,16% |
Global Dominion Access SAES0105130001 | 506.352€ | 2,38% |
HelloFresh SE Bearer SharesDE000A161408 | 400.794€ | 1,88% |
Shinnihon CorpJP3380300008 | 389.476€ | 1,83% |
ENCE Energia y Celulosa SAES0130625512 | 366.377€ | 1,72% |
Cementos Molins SAES0117360117 | 352.614€ | 1,66% |
Cresud SACIF y A ADR | 346.184€ | 1,63% |
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