Heptagon Capital Limited
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Heptagon Capital Limited
Fondos de inversión de Heptagon Capital Limited ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BYWM2Q12 | 165,72£ | 8,85% | — | 1,000% | |||
IE00BYWM2R29 | 161,64£ | 8,85% | — | 1,000% | |||
IE00BD09K630 | 176,31$ | 8,85% | — | 1,000% | |||
IE00B94NPD56 | 170,70£ | 8,47% | — | 1,000% | |||
IE00B3LHWB51 | 359,22$ | 8,47% | — | 1,000% | |||
IE00B94X8G99 | 316,59£ | 8,30% | — | 1,150% | |||
IE00B94RDY44 | 320,14£ | 8,30% | — | 1,150% | |||
IE00B94QL475 | 247,21$ | 8,30% | — | 1,150% | |||
IE00B61H9W66 | 345,48$ | 8,30% | — | 1,150% | |||
IE00B94T1N53 | 304,45$ | 8,30% | — | 1,150% | |||
IE00B94V0W34 | 322,58€ | 8,30% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
IE00B959F873 | 240,47$ | 7,93% | — | 1,500% | |||
IE00B95B6G86 | 296,79€ | 7,93% | — | 1,500% | |||
IE00B3N32X37 | 329,82$ | 7,93% | — | 1,500% | |||
IE00B6STVH45 | 305,31$ | 7,44% | — | 1,950% | |||
IE00BYNG3P88 | 145,47€ | 1,94% | 1.000.000€ | 1,000% | |||
IE00BYNG3D66 | 163,74€ | 1,75% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
IE00BYNG3695 | 123,53€ | 1,43% | — | 1,500% | |||
IE00BYNG3B43 | 103,06CHF | — | — | 1,150% | |||
IE00B94SC405 | 116,18€ | — | 2.000.000€ | 1,150% | |||
IE00BYNG3F80 | 111,73€ | — | 2.000.000€ | 1,150% | |||
IE00B957GV16 | 109,56€ | — | 15.000€ | 1,500% | |||
IE000GIL5645 | 107,33$ | — | — | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B95B6G86
Clases disponibles
2024+8,34%
5 años+11,13%
Riesgo6 / 7
Gastos1,680%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BG0NVG38 | 208,62€ | 7,15% | 50.000.000€ | 0,900% | |||
IE00BYZ0B098 | 127,01£ | 6,83% | — | 0,900% | |||
IE00BYZ0B106 | 230,48£ | 6,83% | — | 0,900% | |||
IE00BYZ09Q19 | 241,49$ | 6,83% | — | 0,900% | |||
IE00BYZ09W78 | 249,14$ | 6,83% | — | 0,900% | |||
IE00BYZ09X85 | 213,64€ | 6,83% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
IE00BZ7PBK94 | 248,40€ | 6,83% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
IE00BYZ0BP45 | 154,94$ | 6,72% | — | 1,000% | |||
IE00BYZ0BR68 | 157,41€ | 6,72% | 20.000.000€ | 1,000% | |||
IE00BYZ0BK99 | 129,84£ | 6,56% | — | 1,150% | |||
IE00BYZ0B213 | 169,10$ | 6,56% | — | 1,150% | |||
IE00BYZ0B320 | 220,70$ | 6,56% | — | 1,150% | |||
IE00BYZ0BC16 | 224,31€ | 6,56% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
IE00BYZ09L63 | 142,82£ | 6,20% | — | 1,500% | |||
IE00BYZ09493 | 129,99CHF | 6,19% | — | 1,500% | |||
IE00BYZ0BY36 | 167,64€ | 6,19% | 15.000€ | 1,500% | |||
IE00BYZ09279 | 193,74$ | 6,19% | — | 1,500% | |||
IE00BYZ09N87 | 122,66$ | 5,71% | — | 1,950% | |||
IE00BYZ0B650 | 115,21CHF | 2,33% | — | 1,150% | |||
IE00040WHRA9 | 128,75$ | — | — | 0,750% | |||
IE000FWTAC17 | 130,41$ | — | — | 1,000% | |||
IE000Z0V3OL3 | 136,12€ | — | 1.000.000.000€ | 0,750% | |||
IE000TI01PW3 | 129,23£ | — | — | 0,750% | |||
IE000R71KMG6 | 112,26$ | — | — | 0,900% | |||
IE000TA5GQL4 | 128,16€ | — | 944.510.000€ | 0,750% | |||
IE0002ALZI20 | 131,09$ | — | — | 0,750% | |||
IE000DHG9911 | 112,43$ | — | — | 0,850% | |||
IE00BYZ09Y92 | 177,04€ | -0,01% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
IE00BYZ0BG53 | 148,92€ | -0,23% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
IE00BYZ09F04 | 98,05€ | -0,48% | 15.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYZ09X85
Clases disponibles
2024+14,80%
5 años+12,99%
Riesgo6 / 7
Gastos1,050%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BQZJ5081 | 227,98$ | 7,09% | — | 0,900% | |||
IE00BH4GY991 | 263,08€ | 6,55% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
IE00BH4GY884 | 181,73$ | 6,55% | — | 0,900% | |||
IE00BH4GY777 | 214,87$ | 6,55% | — | 0,900% | |||
IE00BH6XSP24 | 314,52£ | 6,55% | — | 0,900% | |||
IE00BJ04CZ35 | 189,20£ | 6,46% | — | 1,000% | |||
IE00BH6XSZ22 | 298,08$ | 6,44% | — | 1,000% | |||
IE00BH6XT157 | 199,07€ | 6,44% | 20.000.000€ | 1,000% | |||
IE00BH6XSV83 | 154,24£ | 6,28% | — | 1,150% | |||
IE00BH6XSR48 | 192,82$ | 6,28% | — | 1,150% | |||
IE00BH4GYB17 | 204,39$ | 6,28% | — | 1,150% | |||
IE00BH4GYD31 | 237,32€ | 6,28% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
IE00BH6XSH40 | 191,84£ | 5,91% | — | 1,500% | |||
IE00BH6XS969 | 226,56$ | 5,91% | — | 1,500% | |||
IE00BH6XSF26 | 185,19€ | 5,91% | 0€ | 1,500% | |||
IE00BYNFX117 | 113,63CHF | 2,52% | — | 1,150% | |||
IE000JIZVX47 | 132,52$ | — | — | 0,900% | |||
IE00BYNFWV44 | 93,31CHF | — | — | 1,500% | |||
IE00BH6XT371 | 111,94£ | — | — | 1,000% | |||
IE00BYNFXC20 | 195,74€ | -0,10% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
IE00BYNFX331 | 146,85€ | -0,35% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
IE00BYNFWX67 | 127,87€ | -0,70% | 15.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BH6XSF26
Clases disponibles
2024+7,45%
5 años+13,83%
Riesgo6 / 7
Gastos1,670%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BF1D8534 | 146,32$ | 6,85% | — | 1,500% | |||
IE00BF1D7H82 | 138,64$ | 6,46% | — | 1,500% | |||
IE00BF1D7890 | 142,02€ | 6,32% | 0€ | 1,000% | |||
IE00BF1D6L53 | 138,87€ | 5,64% | 15.000€ | 1,750% | |||
IE00BF1D8B95 | 130,17€ | 1,28% | 0€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF1D6L53
Clases disponibles
2024+4,91%
Riesgo5 / 7
Gastos2,020%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BVVQH462 | 205,78$ | 11,26% | — | 0,900% | |||
IE00BPT34682 | 244,01£ | 4,58% | — | 0,900% | |||
IE00BPT34575 | 215,35€ | 4,58% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
IE00BPT34C47 | 214,89€ | 4,31% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
IE00BPT33X84 | 213,79€ | 3,95% | 15.000€ | 1,500% | |||
IE00BPT33P01 | 127,50$ | — | — | 1,500% | |||
IE00BYNFW705 | 91,61CHF | — | — | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BPT33X84
Clases disponibles
2024+7,88%
5 años+10,00%
Riesgo6 / 7
Gastos1,810%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BH3ZBB87 | 174,87$ | 3,72% | — | 0,900% | |||
IE00BH3ZGW46 | 127,35£ | 3,72% | — | 0,900% | |||
IE00BH3ZBM92 | 116,30£ | 3,72% | — | 0,900% | |||
IE00BK6NCC80 | 181,45$ | 3,72% | — | 0,900% | |||
IE00BH3ZJB48 | 148,24$ | 3,61% | — | 1,000% | |||
IE00BL3V1X62 | 157,88€ | 3,55% | 30.000.000€ | 0,900% | |||
IE00BH3ZGX52 | 128,93$ | 3,46% | — | 1,150% | |||
IE00BH3ZJ036 | 133,96€ | 3,46% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
IE00BH3ZB413 | 102,24£ | 3,10% | — | 1,500% | |||
IE00BH3Z9Y78 | 197,01€ | 3,10% | 15.000€ | 1,500% | |||
IE00BH3Z9P87 | 182,13$ | 3,10% | — | 1,500% | |||
IE00BH3ZB850 | 143,07$ | 2,63% | — | 1,950% | |||
IE00BMQ5Y110 | 112,55£ | — | — | 0,900% | |||
IE00BH3ZHS74 | 130,57€ | — | 20.000.000€ | 1,000% | |||
IE00BMQ5XY70 | 95,02$ | — | — | 0,750% | |||
IE00BMQ5XZ87 | 99,40€ | — | 30.000.000€ | 0,750% | |||
IE00BH3ZJ697 | 115,65£ | — | — | 1,150% | |||
IE00BH3ZJ473 | 128,44€ | — | 2.000.000€ | 1,150% | |||
IE00BH3ZH105 | 124,26CHF | — | — | 1,150% | |||
IE00BH3ZB298 | 109,55€ | -3,41% | 15.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BL3V1X62
Clases disponibles
2024+21,15%
Riesgo7 / 7
Gastos0,470%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BJXCZ994 | 127,22$ | 2,61% | — | 1,000% | |||
IE00BYWKN283 | 279,88£ | 2,31% | — | 1,000% | |||
IE00BYWKMJ85 | 230,90$ | 2,31% | — | 1,000% | |||
IE00BYWKN069 | 156,57$ | 2,31% | — | 1,000% | |||
IE00BYWKN176 | 130,84€ | 2,31% | 1.000.000€ | 1,000% | |||
IE00BYWKMK90 | 103,17$ | 2,15% | — | 1,150% | |||
IE00BYWKMH61 | 220,32$ | 1,80% | — | 1,500% | |||
IE00BYWKMQ52 | 127,26€ | 1,80% | 15.000€ | 1,500% | |||
IE00BYWKML08 | 104,19$ | 1,34% | — | 1,950% | |||
IE00BYWKN739 | 105,63€ | — | 2.000.000€ | 1,150% | |||
IE00BYWKNY02 | 88,83CHF | -1,43% | — | 1,000% | |||
IE00BYWKP007 | 125,45€ | -4,20% | 1.000.000€ | 1,000% | |||
IE00BYWKNM89 | 86,26€ | -4,67% | 15.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYWKMQ52
Clases disponibles
2024+3,86%
Riesgo6 / 7
Gastos1,780%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BDB53V69 | 116,47£ | 2,20% | — | 1,000% | |||
IE00BDB53K54 | 351,13$ | 2,20% | — | 1,000% | |||
IE00BDB54W42 | 247,72£ | 2,10% | — | 1,100% | |||
IE00BDB54K20 | 221,65$ | 2,10% | — | 1,100% | |||
IE00BDB54R98 | 104,43€ | 2,10% | 20.000.000€ | 1,100% | |||
IE00BDB53Y90 | 307,39$ | 1,94% | — | 1,250% | |||
IE00BDB52V94 | 334,94$ | 1,59% | — | 1,600% | |||
IE00BDB53389 | 233,73€ | 1,59% | 15.000€ | 1,600% | |||
IE00BDB53G19 | 326,19$ | 1,23% | — | 1,950% | |||
IE00BDB54D52 | 113,30£ | — | — | 1,250% | |||
IE00BJ9ZSV50 | 213,18£ | -2,93% | — | 1,000% | |||
IE00BDB53728 | 195,86€ | -4,82% | 15.000€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDB53389
Clases disponibles
2024+17,73%
5 años+17,08%
Riesgo7 / 7
Gastos1,740%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Hedged Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BZBZ4842 | 131,82$ | 0,81% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BZBZ4842
Clase única
2024+2,54%
5 años+3,31%
Riesgo5 / 7
Gastos2,550%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00B956PN32 | 218,57€ | 1,49% | 1.000.000€ | 0,800% | |||
IE00B6ZZNB36 | 203,82$ | 1,49% | — | 0,800% | |||
IE00BHCQKZ94 | 202,29£ | 1,44% | — | 0,850% | |||
IE00B94X8B45 | 219,69£ | 1,39% | — | 0,900% | |||
IE00B9543B11 | 201,73€ | 1,39% | 2.000.000€ | 0,900% | |||
IE00B6RSJ564 | 198,87$ | 1,39% | — | 0,900% | |||
IE00BK019270 | 170,01$ | 1,36% | — | 0,900% | |||
IE00B7WJSH60 | 89,34€ | 0,78% | — | 1,500% | |||
IE00B76BMG52 | 161,33$ | 0,78% | — | 1,500% | |||
IE00B6R1HD97 | 158,39$ | 0,33% | — | 1,950% | |||
IE000CGP9AZ8 | 122,39$ | — | — | 0,800% | |||
IE00B8W8M456 | 113,44$ | — | — | 0,800% | |||
IE0009E8J2D5 | 111,64$ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B7WJSH60
Clases disponibles
2024+11,99%
5 años+0,82%
Riesgo6 / 7
Gastos1,790%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Heptagon Listed Private Assets Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BF2P0V83 | 98,74$ | 2,89% | — | 0,750% | |||
IE00BF1K7J10 | 114,01$ | 2,89% | — | 0,750% | |||
IE00BF1K7L32 | 109,41€ | 2,76% | 2.000.000€ | 0,750% | |||
IE00BF1K7D57 | 120,41$ | 2,74% | — | 0,500% | |||
IE00BF2P0K78 | 106,06€ | -2,65% | 1.000.000€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF2P0K78
Clases disponibles
2024-3,71%
5 años+0,69%
Riesgo5 / 7
Gastos1,110%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Qblue Global Sustainable Leaders Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE000FTQY7Y7 | 104,93S$ | — | — | 0,400% | |||
IE000MUT1JK4 | 104,76$ | — | — | 0,300% | |||
IE0008CNP653 | 117,84€ | — | 20.000.000€ | 0,450% | |||
IE000O3JBAV0 | 126,11$ | — | — | 0,450% | |||
IE000P6F37R4 | 110,49€ | — | 10.000.000€ | 0,500% | |||
IE000GF0BJD8 | 110,52kr | — | — | 0,600% | |||
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*Rentabilidad anualizada
IE000I45W962
Clases disponibles
2024+7,24%
Riesgo6 / 7
Gastos0,730%