T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Fondos de inversión de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0429319774 | 68,86$ | 13,65% | — | 0,650% | |||
LU2008325073 | 19,75€ | 13,61% | 1.000€ | 0,475% | |||
LU1521982055 | 25,22$ | 13,56% | — | 0,650% | |||
LU1956839309 | 20,88€ | 13,55% | 1.000€ | 0,540% | |||
LU2199484093 | 18,31€ | 13,42% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
LU1028172572 | 43,30£ | 13,40% | — | 0,650% | |||
LU0429319345 | 60,01$ | 12,60% | — | 1,500% | |||
LU1438969518 | 25,31€ | 12,55% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU1319833791 | 21,85€ | 6,87% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
LU1836370459 | 17,67€ | 6,84% | 1.000€ | 0,650% | |||
LU1642485772 | 137,95€ | — | 2.500.000€ | 0,650% | |||
LU2483479536 | 14,13€ | — | — | 0,540% |
*Rentabilidad anualizada
LU1438969518
Clases disponibles
2024+15,52%
5 años+13,48%
Riesgo6 / 7
Gastos1,610%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Select Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2243340366 | 14,08$ | 12,47% | — | 0,750% | |||
LU2243340440 | 14,05$ | 12,39% | — | 0,750% | |||
LU2243340283 | 13,65$ | 11,44% | — | 1,600% | |||
LU2442769548 | 14,03£ | — | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU2243340283
Clases disponibles
2024+13,01%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Select Value Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2187418350 | 17,82$ | 11,71% | — | 0,700% | |||
LU2187418434 | 17,76$ | 11,61% | — | 0,700% | |||
LU2187418277 | 17,23$ | 10,75% | — | 1,550% |
*Rentabilidad anualizada
LU2187418277
Clases disponibles
2024+11,70%
Riesgo6 / 7
Gastos1,720%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1607940118 | 15,93$ | 13,02% | — | 0,000% | |||
LU1079765662 | 16,03$ | 11,90% | — | 0,955% | |||
LU1777971620 | 14,41€ | 11,84% | 2.500.000€ | 0,955% | |||
LU1079764939 | 15,90$ | 11,82% | — | 0,955% | |||
LU1079768849 | 21,51£ | 11,71% | — | 0,955% | |||
LU1079763535 | 14,51$ | 10,70% | — | 2,000% | |||
LU2483480039 | 12,97€ | — | — | 0,793% |
*Rentabilidad anualizada
LU1079763535
Clases disponibles
2024+14,66%
5 años+8,13%
Riesgo6 / 7
Gastos2,170%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0272423913 | 17,79$ | 11,16% | — | 0,750% | |||
LU1382644166 | 17,95€ | 11,10% | 2.500.000€ | 0,750% | |||
LU1743772433 | 13,55$ | 11,07% | — | 0,750% | |||
LU0876475368 | 18,74€ | 11,03% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU1278082521 | 18,05€ | 11,02% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU1382644919 | 19,44£ | 10,97% | — | 0,750% | |||
LU0272423673 | 10,77$ | 10,14% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU0272423673
Clases disponibles
2024+11,50%
5 años+8,11%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0174119775 | 104,38$ | 10,66% | — | 0,650% | |||
LU0860350577 | 55,50$ | 10,59% | — | 0,650% | |||
LU1446472380 | 31,74€ | 10,49% | 1.000€ | 0,650% | |||
LU1028171848 | 52,66£ | 10,45% | — | 0,650% | |||
LU0174119429 | 82,12$ | 9,67% | — | 1,500% | |||
LU2282401921 | 125,72$ | 9,58% | — | 1,500% | |||
LU1777971893 | 24,31€ | 9,53% | 2.500.000€ | 1,500% | |||
LU1319833957 | 28,28€ | 3,82% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
LU2659192780 | 12,17$ | — | — | 0,475% | |||
LU2508771966 | 13,86£ | — | — | 0,540% | |||
LU2462591350 | 13,52S$ | — | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1777971893
Clases disponibles
2024+14,24%
5 años+14,30%
Riesgo6 / 7
Gastos1,670%
Fondo patrocinado
Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2243341331 | 13,99$ | 9,47% | — | 0,650% | |||
LU2332153332 | 13,32€ | 9,34% | — | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU2332153332
Clases disponibles
2024+9,72%
Riesgo6 / 7
Gastos0,820%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2261317528 | 14,66£ | 10,21% | — | 0,000% | |||
LU0859255472 | 29,65$ | 9,54% | — | 0,750% | |||
LU2314802344 | 12,16$ | 9,44% | — | 0,750% | |||
LU2295702349 | 14,00£ | 9,36% | — | 0,750% | |||
LU0859254822 | 26,69$ | 8,55% | — | 1,600% | |||
LU1493953001 | 19,06€ | 8,48% | 1.000€ | 1,600% | |||
LU2659192517 | 11,58$ | — | — | 0,548% | |||
LU2472336440 | 11,96€ | — | 1.000€ | 0,750% | |||
LU2485522556 | 12,61€ | — | — | 0,623% | |||
LU2357627491 | 12,03S$ | — | — | 1,600% | |||
LU2451804624 | 11,61$ | — | — | 0,623% | |||
LU2360778885 | 115,72$ | — | — | 1,600% | |||
LU1382644596 | 12,11€ | — | 2.500.000€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1493953001
Clases disponibles
2024+12,12%
5 años+10,33%
Riesgo6 / 7
Gastos1,730%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1417862023 | 20,46$ | 9,20% | — | 0,650% | |||
LU1562330644 | 16,11$ | 9,19% | — | 0,650% | |||
LU0133100338 | 47,30$ | 9,05% | — | 0,650% | |||
LU0636823220 | 13,15£ | 8,97% | — | 0,650% | |||
LU0885324813 | 28,19$ | 8,93% | — | 0,650% | |||
LU1028172226 | 30,40£ | 8,81% | — | 0,650% | |||
LU0133099654 | 48,32$ | 8,09% | — | 1,500% | |||
LU2437427656 | 12,01£ | — | — | 0,375% | |||
LU2423147433 | 10,07£ | — | — | 0,650% | |||
LU2442769894 | 11,00$ | — | — | 0,540% | |||
LU2781071837 | 10,01€ | — | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0133099654
Clases disponibles
2024+10,10%
5 años+8,90%
Riesgo6 / 7
Gastos1,590%
Fondo patrocinado
Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price Global Focused Growth Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2055195056 | 15,99$ | 5,28% | — | 0,750% | |||
LU2102926248 | 15,43$ | 5,19% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2102926248
Clases disponibles
2024+13,50%
Riesgo6 / 7
Gastos0,920%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2047632240 | 11,50$ | 5,64% | — | 0,470% | |||
LU2047632323 | 11,47$ | 5,58% | — | 0,470% | |||
LU2047632166 | 11,21$ | 5,00% | — | 0,985% | |||
LU2098181675 | 10,81€ | -0,03% | 2.500.000€ | 0,470% |
*Rentabilidad anualizada
LU2047632166
Clases disponibles
2024+5,21%
Riesgo5 / 7
Gastos1,160%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Continental European Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1225514311 | 21,16$ | 11,58% | — | 0,650% | |||
LU0285832068 | 25,44€ | 5,11% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
LU0938199691 | 25,81£ | 4,99% | — | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU0938199691
Clases disponibles
2024+7,72%
5 años+8,99%
Riesgo6 / 7
Gastos0,820%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2223801114 | 16,63$ | 10,97% | — | 1,600% | |||
LU0353117772 | 27,74$ | 6,46% | — | 0,000% | |||
LU1737526365 | 20,23$ | 5,81% | — | 0,560% | |||
LU1737526100 | 22,08€ | 5,75% | 1.000€ | 0,560% | |||
LU1956839481 | 17,63$ | 5,65% | — | 0,640% | |||
LU0133096981 | 113,99$ | 5,52% | — | 0,800% | |||
LU0929966207 | 34,85$ | 5,47% | — | 0,800% | |||
LU0860350650 | 48,84£ | 5,32% | — | 0,800% | |||
LU0133096635 | 79,91$ | 4,72% | — | 1,600% | |||
LU0918140210 | 37,60€ | 4,64% | 1.000€ | 1,600% | |||
LU1562330560 | 19,83£ | 0,45% | — | 0,800% | |||
LU2454264024 | 11,72£ | — | — | 0,560% | |||
LU2454263992 | 11,29$ | — | — | 0,560% | |||
LU2454264370 | 10,96£ | — | — | 0,560% | |||
LU2667124999 | 11,04CHF | — | — | 0,800% | |||
LU2661969621 | 11,26€ | — | — | 0,800% | |||
LU2454264297 | 10,65€ | — | — | 0,560% | |||
LU2667125020 | 10,99CHF | — | — | 1,600% | |||
LU2770000912 | 9,86€ | — | — | 0,560% | |||
LU1956839564 | 15,74€ | -0,75% | 1.000€ | 0,640% | |||
LU1047868630 | 23,80€ | -0,92% | 2.500.000€ | 0,800% | |||
LU1862449409 | 15,55€ | -0,97% | 1.000€ | 0,800% | |||
LU1582221328 | 17,59€ | -1,67% | 1.000€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU0918140210
Clases disponibles
2024+4,76%
5 años+10,79%
Riesgo6 / 7
Gastos1,720%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2047632679 | 11,30$ | 5,02% | — | 0,570% | |||
LU2047632752 | 11,27$ | 4,96% | — | 0,570% | |||
LU2100268510 | 9,71$ | 4,30% | — | 1,200% | |||
LU2047632596 | 10,97$ | 4,27% | — | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU2047632596
Clases disponibles
2024+6,47%
Riesgo5 / 7
Gastos1,370%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1417861645 | 17,19$ | 4,85% | — | 0,620% | |||
LU1417861991 | 17,09$ | 4,77% | — | 0,620% | |||
LU1417861728 | 16,15$ | 4,05% | — | 1,300% | |||
LU1945126941 | 12,46€ | -1,25% | 1.000€ | 0,620% |
*Rentabilidad anualizada
LU1417861728
Clases disponibles
2024+6,86%
5 años+5,98%
Riesgo5 / 7
Gastos1,470%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1475745334 | 17,08$ | 5,02% | — | 0,650% | |||
LU0285831334 | 23,11€ | 4,97% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
LU0983346296 | 20,31€ | 4,91% | 1.000€ | 0,650% | |||
LU0285830955 | 19,57€ | 4,02% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU0285831177 | 13,18€ | 4,00% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU2483479882 | 13,15€ | — | 2.500.000€ | 0,540% |
*Rentabilidad anualizada
LU0285830955
Clases disponibles
2024+8,06%
5 años+7,16%
Riesgo6 / 7
Gastos1,670%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2252236539 | 10,74$ | 4,44% | — | 0,400% | |||
LU1697877279 | 12,45$ | 4,33% | — | 0,545% | |||
LU1697876974 | 12,38$ | 4,22% | — | 0,545% | |||
LU1697876628 | 11,97$ | 3,62% | — | 1,150% | |||
LU1706112411 | 8,14$ | 3,55% | — | 1,150% | |||
LU2252236612 | 9,63CHF | 1,26% | — | 0,400% | |||
LU2451804897 | 10,39$ | — | — | 0,000% | |||
LU2332153092 | 10,61€ | — | — | 0,000% | |||
LU2219571994 | 9,95€ | — | — | 0,545% |
*Rentabilidad anualizada
LU1697876628
Clases disponibles
2024+4,41%
5 años+3,66%
Riesgo4 / 7
Gastos1,320%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2168316169 | 12,41$ | 4,88% | — | 0,000% | |||
LU1439535052 | 9,14$ | 4,86% | — | 0,000% | |||
LU2122516664 | 12,25$ | 4,54% | — | 0,545% | |||
LU1216622644 | 14,28$ | 4,32% | — | 0,545% | |||
LU2240329198 | 9,94€ | 4,25% | 1.000€ | 0,452% | |||
LU1216622727 | 14,17$ | 4,20% | — | 0,545% | |||
LU2125154265 | 7,85$ | 4,00% | — | 0,545% | |||
LU1670770640 | 7,46$ | 3,59% | — | 1,150% | |||
LU1216622560 | 13,47$ | 3,57% | — | 1,150% | |||
LU1272762938 | 8,90€ | 3,52% | 1.000€ | 1,150% | |||
LU2210212317 | 10,85S$ | 3,08% | — | 0,545% | |||
LU2261318179 | 10,37£ | 0,55% | — | 0,000% | |||
LU2036931686 | 10,78£ | 0,29% | — | 0,545% | |||
LU1244140320 | 7,96£ | -0,03% | — | 0,545% | |||
LU2183001622 | 10,38€ | -2,18% | 1.000€ | 1,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU1272762938
Clases disponibles
2024+4,30%
5 años+2,57%
Riesgo4 / 7
Gastos1,280%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2168315948 | 11,50$ | 4,42% | — | 0,000% | |||
LU1244139231 | 12,58$ | 3,97% | — | 0,400% | |||
LU1244139405 | 12,52$ | 3,91% | — | 0,400% | |||
LU1244139074 | 12,09$ | 3,46% | — | 0,840% | |||
LU1676121723 | 8,17$ | 3,45% | — | 0,840% | |||
LU2783629657 | 10,11£ | — | — | 0,400% | |||
LU2767315133 | 9,94S$ | — | — | 0,840% | |||
LU2667407949 | 10,12£ | — | — | 0,400% | |||
LU1777971463 | 10,00€ | — | 2.500.000€ | 0,400% | |||
LU2783629731 | 10,11£ | — | — | 0,400% | |||
LU1807408304 | 10,00€ | — | — | 1,000% | |||
LU2767315216 | 10,13€ | — | — | 0,840% |
*Rentabilidad anualizada
LU1244139074
Clases disponibles
2024+3,95%
5 años+2,28%
Riesgo4 / 7
Gastos1,010%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2041632279 | 10,59$ | 3,60% | — | 0,280% | |||
LU2041632352 | 10,55$ | 3,50% | — | 0,280% | |||
LU2041632196 | 10,39$ | 3,17% | — | 0,585% | |||
LU2689972615 | 986,00¥ | — | — | — | |||
LU2659192434 | 10,20€ | — | — | 0,204% | |||
LU2726467918 | 10,44$ | — | — | 0,150% | |||
LU2444288786 | 9,55€ | — | — | 0,280% | |||
LU2643720381 | 10,57£ | — | — | 0,280% | |||
LU2667408244 | 10,46£ | — | — | 0,280% |
*Rentabilidad anualizada
LU2041632196
Clases disponibles
2024+5,12%
Riesgo4 / 7
Gastos0,760%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2187417972 | 10,65$ | 3,73% | — | 0,550% | |||
LU2187418194 | 10,62$ | 3,66% | — | 0,550% | |||
LU2187417899 | 10,37$ | 3,00% | — | 1,150% | |||
LU2532687782 | 12,14$ | — | — | 0,480% | |||
LU2667407865 | 10,16£ | — | — | 0,550% | |||
LU2202735127 | 10,03€ | -2,04% | 2.500.000€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
LU2187417899
Clases disponibles
2024+4,30%
Riesgo5 / 7
Gastos1,320%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - European Select Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2041631891 | 14,47€ | 3,66% | 2.500.000€ | 0,750% | |||
LU2041631974 | 14,42€ | 3,57% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU2041631628 | 13,86€ | 2,69% | 1.000€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2041631628
Clases disponibles
2024+7,94%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0382933546 | 38,81$ | 3,89% | — | 0,000% | |||
LU0382933116 | 72,44$ | 3,11% | — | 0,750% | |||
LU1127969324 | 30,04€ | 3,01% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU0438015033 | 66,98£ | 2,99% | — | 0,750% | |||
LU1892523157 | 17,99$ | 2,98% | — | 0,750% | |||
LU0867066879 | 38,18£ | 2,90% | — | 0,750% | |||
LU0382932902 | 62,60$ | 2,14% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU0382932902
Clases disponibles
2024+12,76%
5 años+9,85%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0596127190 | 8,81$ | 2,84% | — | 0,000% | |||
LU2047628727 | 8,45$ | 2,56% | — | 0,415% | |||
LU2047628305 | 10,47$ | 2,54% | — | 0,415% | |||
LU0596126465 | 16,32$ | 2,51% | — | 0,500% | |||
LU2109794250 | 10,01$ | 2,44% | — | 0,500% | |||
LU1127969910 | 15,89€ | 2,35% | 1.000€ | 0,500% | |||
LU0596127869 | 14,90$ | 1,87% | — | 1,050% | |||
LU1670770483 | 7,43$ | 1,83% | — | 1,050% | |||
LU2444288604 | 10,05€ | — | — | 0,500% | |||
LU2672391690 | 10,58$ | — | — | 0,365% | |||
LU2122515930 | 8,02£ | -1,66% | — | 0,500% | |||
LU2078555294 | 9,64€ | -3,08% | 2.500.000€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
LU0596127869
Clases disponibles
2024+4,46%
5 años+1,71%
Riesgo4 / 7
Gastos1,220%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0353122939 | 5,71$ | 2,67% | — | 0,000% | |||
LU2261317445 | 10,59€ | 2,20% | 2.500.000€ | 0,375% | |||
LU0310189781 | 13,76$ | 2,16% | — | 0,470% | |||
LU1629937985 | 10,81€ | 2,09% | 2.500.000€ | 0,470% | |||
LU1127970090 | 12,01€ | 1,99% | 1.000€ | 0,470% | |||
LU1655484183 | 10,80€ | 1,46% | 1.000€ | 0,990% | |||
LU2219571564 | 10,20€ | — | — | 0,470% | |||
LU2363198818 | 10,48€ | — | — | 0,343% |
*Rentabilidad anualizada
LU1655484183
Clases disponibles
2024-0,28%
5 años+1,33%
Riesgo4 / 7
Gastos1,160%