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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
330,6M€
Patrimonio de la clase
167,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,900%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
CPR Invest Megatrends
CPR Invest Megatrends
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1734694380 | 153,36€ | 2,71% | — | 0,800% | |||
| LU1734693812 | 146,43€ | 1,99% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU1734693812
Clases disponibles
2024+6,96%
5 años+7,37%
Riesgo6 / 7
Gastos1,900%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo CPR Invest Megatrends:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,15%
Volatilidad
10,57%
Máxima caída
-8,47%
Alpha
-10,70
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
97,57
Tracking Error
2,39
Correlación
98,78
Ratio de Información
-4,90
Rentabilidad anualizada
1,99%
Volatilidad
12,80%
Máxima caída
-15,85%
Alpha
-6,77
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
97,47
Tracking Error
2,60
Correlación
98,73
Ratio de Información
-2,63
Rentabilidad anualizada
7,37%
Volatilidad
14,61%
Máxima caída
-19,49%
Alpha
-4,11
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
97,21
Tracking Error
2,97
Correlación
98,60
Ratio de Información
-1,52
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
15,6%
Salud
12,5%
Industriales
9,0%
Consumo Cíclico
4,0%
Materiales Básicos
3,6%
Servicios Públicos
3,5%
Servicios Financieros
3,2%
Energía
1,7%
Servicios de Comunicación
1,6%
Inmobiliario
1,1%
Consumo Defensivo
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
54,2%
Estados Unidos
33,2%
Zona Euro
9,0%
Reino Unido
3,4%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Japón
2,6%
Mercado Emergente
2,1%
Canadá
1,7%
Asia Emergente
1,4%
Asia Desarrollada
1,4%
Iberoamérica
0,6%
Australasia
0,3%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
56,5%
Otros activos
41,4%
Cash
1,2%
Bonos
0,8%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
20,4%
Mediumcap
16,0%
Giantcap
15,7%
Smallcap
3,6%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
CPR Invest Glbl Dsrpt Opp O EUR AccLU1734694547 | 61.143.616€ | 18,50% |
Cpr InvestLU1951342788 | 46.918.699€ | 14,19% |
Cpr InvestLU1734694893 | 28.996.003€ | 8,77% |
CPR Invest Global Silver Age O EUR AccLU1734694976 | 27.812.301€ | 8,41% |
Cpr InvestLU2125047006 | 24.816.164€ | 7,51% |
CPR Invest MedTech O EUR AccLU2125047691 | 16.085.760€ | 4,87% |
KBI Global Energy Transition C EURIE00B44G8632 | 15.943.169€ | 4,82% |
KBI Water C EURIE00B43HDM83 | 14.243.157€ | 4,31% |
CPR Invest Global Resources O USD AccLU1989770984 | 13.635.472€ | 4,12% |
Amundi MSCI Rob&AI ESG Scr UCITS ETF AccLU1861132840 | 13.342.940€ | 4,04% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.