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Evli Equity Factor Europe
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI4000153838 | 165,34€ | 5,56% | 2.000.000€ | 0,650% | |||
| FI4000153820 |   | 164,21€ | 5,25% | 1.000€ | 0,950% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
65,2M€
Patrimonio de la clase
50,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,950%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,950%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Evli Equity Factor Europe
Evli Equity Factor Europe
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI4000153838 | 165,34€ | 5,56% | 2.000.000€ | 0,650% | |||
| FI4000153820 | | 164,21€ | 5,25% | 1.000€ | 0,950% |
*Rentabilidad anualizada
FI4000153820
Clases disponibles
2024+6,13%
5 años+5,87%
Riesgo6 / 7
Gastos0,950%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Evli Equity Factor Europe:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,16%
Volatilidad
11,50%
Máxima caída
-8,67%
Alpha
-2,66
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
96,92
Tracking Error
2,12
Correlación
98,45
Ratio de Información
-1,17
Rentabilidad anualizada
5,25%
Volatilidad
14,38%
Máxima caída
-21,85%
Alpha
-3,10
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
97,70
Tracking Error
2,24
Correlación
98,84
Ratio de Información
-1,36
Rentabilidad anualizada
5,87%
Volatilidad
16,51%
Máxima caída
-25,69%
Alpha
-2,16
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
94,49
Tracking Error
3,88
Correlación
97,21
Ratio de Información
-0,60
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
21,8%
Servicios Financieros
17,3%
Salud
13,6%
Tecnología
10,9%
Consumo Defensivo
9,0%
Consumo Cíclico
8,6%
Servicios de Comunicación
5,4%
Inmobiliario
4,6%
Materiales Básicos
3,4%
Servicios Públicos
2,4%
Energía
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
97,5%
Zona Euro
53,9%
Reino Unido
22,0%
Europa (ex-Zona Euro)
21,5%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,4%
Cash
1,0%
Otros activos
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
30,5%
Giantcap
24,7%
Mediumcap
23,4%
Smallcap
16,8%
Microcap
2,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 999.515€ | 1,82% |
SAP SEDE0007164600 | 950.320€ | 1,73% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 896.129€ | 1,63% |
Siemens AGDE0007236101 | 879.500€ | 1,60% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 872.753€ | 1,59% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 847.689€ | 1,54% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 799.001€ | 1,46% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 602.280€ | 1,10% |
Allianz SEDE0008404005 | 586.520€ | 1,07% |
Givaudan SACH0010645932 | 563.700€ | 1,03% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.