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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World High Dividend Yield EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
7,2M€
Patrimonio de la clase
7,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,480%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Creand Acciones FI
Creand Acciones FI
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0178220036 | 28,92€ | 2,25% | 6€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0178220036
Clase única
2024+1,00%
5 años+5,83%
Riesgo6 / 7
Gastos1,480%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Creand Acciones FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,74%
Volatilidad
12,04%
Máxima caída
-10,10%
Alpha
-14,27
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
89,51
Tracking Error
5,94
Correlación
94,61
Ratio de Información
-2,42
Rentabilidad anualizada
2,25%
Volatilidad
15,59%
Máxima caída
-18,63%
Alpha
-7,47
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
81,98
Tracking Error
8,47
Correlación
90,54
Ratio de Información
-0,92
Rentabilidad anualizada
5,83%
Volatilidad
15,87%
Máxima caída
-18,63%
Alpha
-2,85
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
81,34
Tracking Error
8,39
Correlación
90,19
Ratio de Información
-0,40
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
26,1%
Tecnología
14,7%
Consumo Defensivo
14,4%
Servicios Públicos
13,6%
Industriales
9,9%
Salud
9,5%
Servicios Financieros
7,9%
Servicios de Comunicación
6,0%
Materiales Básicos
3,7%
Exposición regional
País Desarrollado
105,8%
Zona Euro
50,2%
Estados Unidos
28,8%
Europa (ex-Zona Euro)
14,1%
Reino Unido
12,7%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,3%
Cash
4,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
41,9%
Giantcap
33,4%
Mediumcap
25,3%
Smallcap
5,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Future on Stoxx 600 UTILITIES | 715.800€ | 9,60% |
Stoxx Europe 600 Real Estate Future Mar 24DE000C7YL5G7 | 709.180€ | 9,51% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 274.208€ | 3,68% |
Microsoft Corp | 239.198€ | 3,21% |
Evolution ABSE0012673267 | 231.140€ | 3,10% |
VeralliaFR0013447729 | 227.669€ | 3,05% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 210.001€ | 2,82% |
Lamb Weston Holdings Inc | 204.836€ | 2,75% |
Johnson & Johnson | 205.159€ | 2,75% |
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037 | 200.676€ | 2,69% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.