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Belfius Sustainable - High
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BE0169199313 | 546,06€ | 1,44% | 0€ | 1,550% | |||
BE0945312479 | 389,46€ | 1,43% | 0€ | 1,550% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
30,00% MSCI Europe NR, 11,25% MSCI EM NR, 25,00% Bloomberg Barclays Euro-Agg 1-10 TR, 3,75% MSCI Japan NR, 30,00% MSCI USA NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
294,2M€
Patrimonio de la clase
157,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
2,050%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,500%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Belfius Sustainable - High
Belfius Sustainable - High
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BE0169199313 | 546,06€ | 1,44% | 0€ | 1,550% | |||
BE0945312479 | 389,46€ | 1,43% | 0€ | 1,550% |
*Rentabilidad anualizada
BE0945312479
Clases disponibles
2024+6,67%
5 años+5,63%
Riesgo5 / 7
Gastos2,050%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Belfius Sustainable - High:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,75%
Volatilidad
7,24%
Máxima caída
-5,24%
Alpha
-0,01
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
74,00
Tracking Error
4,70
Correlación
86,02
Ratio de Información
-0,57
Rentabilidad anualizada
1,43%
Volatilidad
10,70%
Máxima caída
-18,34%
Alpha
-4,59
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
83,42
Tracking Error
4,77
Correlación
91,34
Ratio de Información
-1,16
Rentabilidad anualizada
5,63%
Volatilidad
12,32%
Máxima caída
-18,34%
Alpha
-1,53
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
84,49
Tracking Error
5,24
Correlación
91,92
Ratio de Información
-0,50
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
16,3%
Servicios Financieros
12,2%
Salud
11,0%
Consumo Cíclico
9,6%
Industriales
8,0%
Consumo Defensivo
5,7%
Servicios de Comunicación
4,9%
Materiales Básicos
2,7%
Servicios Públicos
2,0%
Inmobiliario
1,9%
Energía
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
66,8%
Estados Unidos
30,8%
Zona Euro
16,3%
Mercado Emergente
7,9%
Europa (ex-Zona Euro)
7,0%
Reino Unido
5,5%
Asia Emergente
5,2%
Japón
3,1%
Asia Desarrollada
3,1%
Iberoamérica
2,0%
Canadá
0,8%
Europa Emergente
0,4%
África
0,3%
Australasia
0,2%
Oriente Medio
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
74,7%
Bonos
21,3%
Cash
3,5%
Convertible
0,3%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
33,4%
Largecap
26,7%
Mediumcap
12,5%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Candriam Sst Eq World Z € AccLU1434528839 | 40.508.341€ | 14,06% |
Candriam Sst Eq Em Mkts Z € AccLU1434525066 | 31.854.233€ | 11,06% |
Candriam Sustainable Eq US Z USD AccLU2227859522 | 30.542.295€ | 10,60% |
Candriam Sust Eq Quant Eurp Z EUR AccLU2378105204 | 24.320.986€ | 8,44% |
Candriam Sst Bd Euro Z € IncLU1434521230 | 19.587.119€ | 6,80% |
Cleome Index Europe Equities Z EUR AccLU0479710047 | 16.043.513€ | 5,57% |
Candriam Sst Bd Euro Corp Z € AccLU1313771005 | 14.921.898€ | 5,18% |
Candriam Sst Bd Euro S/T Z € AccLU1434522808 | 14.049.774€ | 4,88% |
Candriam Sst Eq Japan Z JPYAccLU1434527278 | 6.850.540€ | 2,38% |
Candriam Fd Sust Eurp Eq FslFr Z EUR AccLU1829310124 | 6.730.570€ | 2,34% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.