VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
39,59€
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VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0011683594 |  | 39,59€ | 15,81% | — | 0,380% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Morningstar DM Lrg Div Leaders GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
666,9M€
Patrimonio de la clase
666,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,380%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,380%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0011683594 | | 39,59€ | 15,81% | — | 0,380% |
*Rentabilidad anualizada
NL0011683594
Clase única
2024+9,83%
5 años+11,80%
Riesgo6 / 7
Gastos0,380%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,90%
Volatilidad
10,31%
Máxima caída
-4,06%
Alpha
0,77
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,14
R Cuadrado
94,85
Tracking Error
3,58
Correlación
97,39
Ratio de Información
0,28
Rentabilidad anualizada
15,81%
Volatilidad
12,03%
Máxima caída
-9,96%
Alpha
5,74
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
88,28
Tracking Error
5,50
Correlación
93,96
Ratio de Información
1,10
Rentabilidad anualizada
11,80%
Volatilidad
16,11%
Máxima caída
-25,61%
Alpha
2,26
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
93,04
Tracking Error
4,99
Correlación
96,46
Ratio de Información
0,48
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
42,7%
Materiales Básicos
11,0%
Salud
9,4%
Energía
8,4%
Consumo Cíclico
6,6%
Servicios de Comunicación
6,2%
Tecnología
4,0%
Industriales
3,9%
Servicios Públicos
3,8%
Inmobiliario
1,1%
Consumo Defensivo
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
97,4%
Zona Euro
35,7%
Estados Unidos
19,4%
Reino Unido
10,7%
Canadá
9,5%
Europa (ex-Zona Euro)
6,3%
Japón
5,8%
Australasia
5,0%
Asia Desarrollada
4,5%
Oriente Medio
0,6%
Europa Emergente
0,5%
Mercado Emergente
0,5%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,9%
Cash
2,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
55,1%
Giantcap
41,0%
Mediumcap
1,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Verizon Communications Inc | 34.571.928€ | 4,79% |
Pfizer Inc | 32.539.330€ | 4,51% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 31.371.313€ | 4,35% |
BHP Group LtdAU000000BHP4 | 30.198.661€ | 4,18% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 29.697.676€ | 4,11% |
International Business Machines Corp | 25.901.681€ | 3,59% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 20.344.125€ | 2,82% |
Sanofi SAFR0000120578 | 18.926.216€ | 2,62% |
Rio Tinto PLC Registered SharesGB0007188757 | 18.345.433€ | 2,54% |
Bristol-Myers Squibb Co | 16.665.420€ | 2,31% |
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