VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF
18,60€
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VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0010273801 |  | 18,60€ | -2,58% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Lq Sov AAA-AA 1-5 TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
58,2M€
Patrimonio de la clase
58,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0010273801 | | 18,60€ | -2,58% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
NL0010273801
Clase única
2024-1,21%
5 años-1,84%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,51%
Volatilidad
3,12%
Máxima caída
-1,52%
Alpha
-1,81
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
-0,73
R Cuadrado
80,28
Tracking Error
3,58
Correlación
89,60
Ratio de Información
-0,32
Rentabilidad anualizada
-2,58%
Volatilidad
3,87%
Máxima caída
-11,27%
Alpha
-1,12
Beta
0,47
Ratio de Sharpe
-1,07
R Cuadrado
87,45
Tracking Error
4,21
Correlación
93,51
Ratio de Información
0,55
Rentabilidad anualizada
-1,84%
Volatilidad
3,05%
Máxima caída
-12,69%
Alpha
-1,44
Beta
0,41
Ratio de Sharpe
-0,80
R Cuadrado
81,19
Tracking Error
4,12
Correlación
90,11
Ratio de Información
0,03
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,6%
Cash
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of)FR0013286192 | 6.230.407€ | 10,69% |
France (Republic Of)FR0013407236 | 5.639.382€ | 9,67% |
France (Republic Of)FR0013341682 | 5.568.018€ | 9,55% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102390 | 5.452.199€ | 9,35% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102424 | 5.164.954€ | 8,86% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102408 | 4.973.341€ | 8,53% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000291972 | 3.690.680€ | 6,33% |
Netherlands (Kingdom Of)NL0012818504 | 2.952.472€ | 5,06% |
Netherlands (Kingdom Of)NL0011819040 | 2.929.379€ | 5,03% |
Netherlands (Kingdom Of)NL0012171458 | 2.925.422€ | 5,02% |
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