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    VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

    12,17€
    Fecha de valor liquidativo: 5/17/2024
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    VanEck Asset Management B.V.
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 1-10 TR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    27,2M€
    Patrimonio de la clase
    27,2M€
    Fecha de inicio
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet
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    Prospectus
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    SemiannualReport
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
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    AnnualReport
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

    VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    NL0009690254
    		12,17€-4,67%—0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    NL0009690254
    Clase única
    2024-1,58%
    5 años-2,34%
    Riesgo4 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    2,92%
    Volatilidad
    5,73%
    Máxima caída
    -2,68%
    Alpha
    -0,23
    Beta
    0,93
    Ratio de Sharpe
    -0,20
    R Cuadrado
    97,85
    Tracking Error
    0,94
    Correlación
    98,92
    Ratio de Información
    -0,15
    Rentabilidad anualizada
    -4,67%
    Volatilidad
    7,54%
    Máxima caída
    -20,31%
    Alpha
    -0,18
    Beta
    0,98
    Ratio de Sharpe
    -0,85
    R Cuadrado
    98,19
    Tracking Error
    1,01
    Correlación
    99,09
    Ratio de Información
    -0,04
    Rentabilidad anualizada
    -2,34%
    Volatilidad
    6,31%
    Máxima caída
    -20,62%
    Alpha
    -0,55
    Beta
    0,93
    Ratio de Sharpe
    -0,44
    R Cuadrado
    97,44
    Tracking Error
    1,09
    Correlación
    98,71
    Ratio de Información
    -0,33

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    99,5%
    Cash
    0,5%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z007
    		1.621.222€5,93%
    Spain (Kingdom of)ES0000012I08
    		1.438.208€5,26%
    France (Republic Of)FR001400HI98
    		1.317.518€4,82%
    France (Republic Of)FR001400AIN5
    		1.316.226€4,81%
    Germany (Federal Republic Of)DE0001102507
    		1.300.777€4,76%
    Spain (Kingdom of)ES0000012K53
    		1.294.931€4,74%
    France (Republic Of)FR0013516549
    		1.285.862€4,70%
    Spain (Kingdom of)ES0000012G34
    		1.282.749€4,69%
    France (Republic Of)FR0014002WK3
    		1.276.520€4,67%
    Italy (Republic Of)IT0005519787
    		1.201.216€4,39%
    Datos a

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