VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF
78,39€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
15,00% Markit iBoxx Liquid Corp Overall TR EUR, 60,00% Solactive Sustainable World Eq GR EUR, 15,00% Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 1-10 TR, 10,00% GPR Global 100 GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
25,2M€
Patrimonio de la clase
25,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,320%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,320%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF
VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009272780 | 78,39€ | 4,75% | — | 0,320% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009272780
Clase única
2024+5,35%
5 años+6,27%
Riesgo5 / 7
Gastos0,320%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,93%
Volatilidad
9,23%
Máxima caída
-5,46%
Alpha
-4,12
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
93,46
Tracking Error
2,36
Correlación
96,67
Ratio de Información
-1,92
Rentabilidad anualizada
4,75%
Volatilidad
10,80%
Máxima caída
-13,87%
Alpha
-2,05
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
96,22
Tracking Error
2,27
Correlación
98,09
Ratio de Información
-1,10
Rentabilidad anualizada
6,27%
Volatilidad
11,82%
Máxima caída
-16,49%
Alpha
-1,73
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
97,01
Tracking Error
2,40
Correlación
98,49
Ratio de Información
-1,04
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
15,3%
Tecnología
13,1%
Inmobiliario
10,6%
Salud
8,5%
Industriales
7,0%
Servicios de Comunicación
6,2%
Consumo Cíclico
4,9%
Consumo Defensivo
3,2%
Energía
1,3%
Servicios Públicos
0,8%
Materiales Básicos
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
71,2%
Estados Unidos
31,7%
Zona Euro
12,9%
Japón
8,1%
Europa (ex-Zona Euro)
6,1%
Reino Unido
5,3%
Australasia
3,2%
Asia Desarrollada
3,1%
Canadá
0,7%
Asia Emergente
0,4%
Mercado Emergente
0,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
71,6%
Bonos
27,9%
Cash
0,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
42,6%
Giantcap
22,3%
Mediumcap
6,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of)DE0001102465 | 346.840€ | 1,34% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000357666 | 332.908€ | 1,29% |
France (Republic Of)FR0013341682 | 320.264€ | 1,24% |
Prologis Inc | 310.864€ | 1,20% |
DH Europe Finance II SARLXS2050406094 | 276.882€ | 1,07% |
Italy (Republic Of)IT0005422891 | 247.660€ | 0,96% |
Vonovia SEDE000A1ML7J1 | 238.500€ | 0,92% |
Lam Research Corp | 227.267€ | 0,88% |
Italy (Republic Of)IT0005383309 | 227.543€ | 0,88% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 225.632€ | 0,87% |
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