VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF
59,54€
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VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009272764 |  | 59,54€ | 0,41% | — | 0,280% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
35,00% Markit iBoxx Liquid Corp Overall TR EUR, 25,00% Solactive Sustainable World Eq GR EUR, 35,00% Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 1-10 TR, 5,00% GPR Global 100 GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
20,4M€
Patrimonio de la clase
20,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,280%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF
VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009272764 | | 59,54€ | 0,41% | — | 0,280% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009272764
Clase única
2024+1,49%
5 años+2,15%
Riesgo4 / 7
Gastos0,280%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,39%
Volatilidad
6,41%
Máxima caída
-2,70%
Alpha
2,61
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
98,28
Tracking Error
1,39
Correlación
99,14
Ratio de Información
2,01
Rentabilidad anualizada
0,41%
Volatilidad
8,06%
Máxima caída
-14,19%
Alpha
2,04
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
96,83
Tracking Error
2,13
Correlación
98,40
Ratio de Información
0,59
Rentabilidad anualizada
2,15%
Volatilidad
7,85%
Máxima caída
-14,19%
Alpha
1,28
Beta
1,34
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
92,95
Tracking Error
2,83
Correlación
96,41
Ratio de Información
0,42
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
6,4%
Tecnología
5,3%
Inmobiliario
5,3%
Industriales
3,8%
Salud
3,6%
Consumo Cíclico
2,6%
Servicios de Comunicación
2,2%
Consumo Defensivo
1,3%
Energía
0,5%
Materiales Básicos
0,3%
Servicios Públicos
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
31,4%
Estados Unidos
13,7%
Zona Euro
5,5%
Japón
3,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,6%
Reino Unido
2,1%
Australasia
1,3%
Asia Desarrollada
1,2%
Canadá
0,4%
Asia Emergente
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
67,3%
Acciones
31,6%
Cash
1,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
20,1%
Giantcap
8,4%
Mediumcap
3,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of)IT0005422891 | 562.168€ | 2,74% |
France (Republic Of)FR0013516549 | 418.603€ | 2,04% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000352618 | 406.141€ | 1,98% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000354630 | 380.086€ | 1,85% |
Netherlands (Kingdom Of)NL00150006U0 | 371.759€ | 1,81% |
Spain (Kingdom of)ES0000012H41 | 345.259€ | 1,68% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102507 | 341.702€ | 1,66% |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin)XS2357951164 | 327.903€ | 1,60% |
Italy (Republic Of)IT0005413171 | 322.752€ | 1,57% |
Novartis Finance SXS2235996217 | 305.102€ | 1,49% |
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