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VanEck AEX UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009272749 |   | 92,21€ | 11,73% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Euronext AEX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
303,6M€
Patrimonio de la clase
303,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
VanEck AEX UCITS ETF
VanEck AEX UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009272749 | | 92,21€ | 11,73% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009272749
Clase única
2024+17,49%
5 años+12,88%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck AEX UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,76%
Volatilidad
11,83%
Máxima caída
-8,57%
Alpha
3,41
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
1,20
R Cuadrado
81,19
Tracking Error
10,17
Correlación
90,10
Ratio de Información
-0,51
Rentabilidad anualizada
11,73%
Volatilidad
15,33%
Máxima caída
-19,12%
Alpha
4,06
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
90,02
Tracking Error
9,82
Correlación
94,88
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
12,88%
Volatilidad
16,09%
Máxima caída
-19,68%
Alpha
1,53
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
88,60
Tracking Error
7,94
Correlación
94,13
Ratio de Información
-0,21
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
23,1%
Tecnología
22,2%
Energía
15,6%
Industriales
13,9%
Servicios Financieros
9,7%
Servicios de Comunicación
9,5%
Materiales Básicos
3,4%
Salud
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
57,3%
Reino Unido
38,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Estados Unidos
1,3%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
57,5%
Largecap
31,6%
Mediumcap
9,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 49.168.727€ | 15,57% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 44.817.970€ | 14,19% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 43.338.159€ | 13,72% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 25.879.940€ | 8,20% |
ING Groep NVNL0011821202 | 18.396.503€ | 5,83% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 18.277.047€ | 5,79% |
Adyen NVNL0012969182 | 12.896.368€ | 4,08% |
Wolters Kluwer NVNL0000395903 | 12.416.617€ | 3,93% |
ASM International NVNL0000334118 | 10.404.157€ | 3,29% |
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037 | 9.506.736€ | 3,01% |
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