AmundiAmundi Index Solutions - Amundi DAX UCITS ETF EUR Distributing
146,76€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
DAX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.051,8M€
Patrimonio de la clase
1.051,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amundi Index Solutions - Amundi DAX
Amundi Index Solutions - Amundi DAX
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2611732046 | 146,76€ | 5,27% | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU2611732046
Clase única
2024+11,43%
5 años+7,22%
Riesgo6 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi DAX:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
14,50%
Máxima caída
-9,97%
Alpha
1,77
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
99,29
Tracking Error
1,23
Correlación
99,64
Ratio de Información
1,53
Rentabilidad anualizada
5,27%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,85
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,44
Tracking Error
2,14
Correlación
99,22
Ratio de Información
0,87
Rentabilidad anualizada
7,22%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,65
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,98
Tracking Error
1,98
Correlación
99,49
Ratio de Información
0,84
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
25,4%
Servicios Financieros
18,8%
Tecnología
16,7%
Consumo Cíclico
13,0%
Salud
6,8%
Materiales Básicos
6,5%
Servicios de Comunicación
5,6%
Servicios Públicos
3,7%
Consumo Defensivo
2,0%
Inmobiliario
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,3%
Estados Unidos
0,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
48,9%
Giantcap
47,2%
Mediumcap
3,2%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 143.419.362€ | 13,08% |
Siemens AGDE0007236101 | 112.387.627€ | 10,25% |
Allianz SEDE0008404005 | 82.122.217€ | 7,49% |
Airbus SENL0000235190 | 74.748.915€ | 6,82% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 61.072.767€ | 5,57% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 48.461.914€ | 4,42% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 43.941.201€ | 4,01% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 39.512.628€ | 3,60% |
Basf SEDE000BASF111 | 35.276.567€ | 3,22% |
adidas AGDE000A1EWWW0 | 30.729.808€ | 2,80% |
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