Ossiam Lux Bloomberg Asia Pacific Ex Japan PAB NR C EUR Acc
106,95€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg PAB APAC DM xJp Lr&MdCp NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
128,2M€
Patrimonio de la clase
119,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,290%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,290%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ossiam Lux Bloomberg Asia Pacific Ex Japan PAB NR
Ossiam Lux Bloomberg Asia Pacific Ex Japan PAB NR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2491210618 | 106,95€ | — | 1.000.000€ | 0,290% |
*Rentabilidad anualizada
LU2491210618
Clase única
2024+6,88%
Riesgo6 / 7
Gastos0,290%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Lux Bloomberg Asia Pacific Ex Japan PAB NR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,33%
Volatilidad
12,93%
Máxima caída
-10,35%
Alpha
-8,17
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
84,71
Tracking Error
7,14
Correlación
92,04
Ratio de Información
-1,20
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
39,2%
Inmobiliario
16,8%
Industriales
10,0%
Salud
9,4%
Consumo Cíclico
8,7%
Consumo Defensivo
5,4%
Materiales Básicos
4,9%
Servicios de Comunicación
2,6%
Tecnología
2,3%
Servicios Públicos
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Australasia
65,0%
Asia Desarrollada
34,6%
Asia Emergente
0,5%
Mercado Emergente
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,3%
Largecap
46,0%
Mediumcap
5,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Commonwealth Bank of AustraliaAU000000CBA7 | 9.196.841€ | 7,83% |
AIA Group LtdHK0000069689 | 6.564.242€ | 5,59% |
CSL LtdAU000000CSL8 | 6.546.173€ | 5,58% |
National Australia Bank LtdAU000000NAB4 | 5.160.872€ | 4,40% |
Wesfarmers LtdAU000000WES1 | 4.462.968€ | 3,80% |
ANZ Group Holdings LtdAU000000ANZ3 | 4.140.360€ | 3,53% |
Macquarie Group LtdAU000000MQG1 | 3.669.012€ | 3,12% |
Goodman GroupAU000000GMG2 | 3.247.986€ | 2,77% |
DBS Group Holdings LtdSG1L01001701 | 3.117.546€ | 2,66% |
Hong Kong Exchanges and Clearing LtdHK0388045442 | 2.736.966€ | 2,33% |
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