Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value
137,17€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Frankfurter Modern Value Index
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
48,1M€
Patrimonio de la clase
48,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,520%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,520%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value
Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2439874319 | 137,17€ | — | 0€ | 0,520% |
*Rentabilidad anualizada
LU2439874319
Clase única
2024+5,76%
Riesgo6 / 7
Gastos0,520%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,80%
Volatilidad
11,83%
Máxima caída
-7,49%
Alpha
-5,55
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
81,57
Tracking Error
6,91
Correlación
90,32
Ratio de Información
-1,22
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
26,1%
Tecnología
19,7%
Servicios Financieros
17,4%
Servicios de Comunicación
12,6%
Consumo Defensivo
12,1%
Consumo Cíclico
7,6%
Industriales
4,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
39,4%
Estados Unidos
36,7%
Reino Unido
11,7%
Europa (ex-Zona Euro)
11,6%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
37,5%
Mediumcap
35,8%
Largecap
26,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alphabet Inc Class A | 2.433.325€ | 5,06% |
ASR Nederland NVNL0011872643 | 2.166.773€ | 4,50% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 2.132.214€ | 4,43% |
SCOR SE Act. Prov. Regpt.FR0010411983 | 2.100.893€ | 4,37% |
Storebrand ASANO0003053605 | 2.082.167€ | 4,33% |
Allianz SEDE0008404005 | 2.034.425€ | 4,23% |
Apple Inc | 2.030.098€ | 4,22% |
Oracle Corp | 2.018.344€ | 4,20% |
Becton Dickinson & Co | 1.995.088€ | 4,15% |
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251 | 1.960.995€ | 4,08% |
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