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    BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5 Y UCITS ETF Capitalisation

    9,24€
    Fecha de valor liquidativo: 5/28/2024
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    BNP Paribas Asset Management Luxembourg
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    JPM ESG EMU Gov Bond IG 3- 5 Y TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    1.955,7M€
    Patrimonio de la clase
    1.450,0M€
    Fecha de inicio
    Comisión de gestión
    0,030%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet
    Descargar
    AnnualReport
    Descargar
    Prospectus
    Descargar
    SemiannualReport
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y

    BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2244387457
    		9,24€-2,46%—0,030%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2244387457
    Clase única
    2024-1,34%
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    2,93%
    Volatilidad
    3,57%
    Máxima caída
    -1,50%
    Alpha
    -1,04
    Beta
    0,53
    Ratio de Sharpe
    -0,45
    R Cuadrado
    83,73
    Tracking Error
    3,18
    Correlación
    91,50
    Ratio de Información
    -0,15
    Rentabilidad anualizada
    -2,46%
    Volatilidad
    4,01%
    Máxima caída
    -11,37%
    Alpha
    -0,70
    Beta
    0,49
    Ratio de Sharpe
    -0,97
    R Cuadrado
    90,50
    Tracking Error
    4,00
    Correlación
    95,13
    Ratio de Información
    0,64
    Rentabilidad anualizada
    n/a
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    99,6%
    Cash
    0,4%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of) 0.75%FR0013286192
    		87.873.442€4,26%
    France (Republic Of) 2.75%FR0011317783
    		87.686.790€4,25%
    France (Republic Of) 0.75%FR0013341682
    		81.187.314€3,93%
    France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5
    		68.740.586€3,33%
    France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98
    		63.524.115€3,08%
    France (Republic Of) 1%FR0013250560
    		59.185.053€2,87%
    Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869
    		50.308.353€2,44%
    Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018
    		50.411.747€2,44%
    Spain (Kingdom of) 6%ES0000011868
    		45.772.265€2,22%
    Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424
    		44.153.356€2,14%
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