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    UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF(EUR)A-acc

    9,76€
    Fecha de valor liquidativo: 5/16/2024
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
    Categoría
    RF Global
    Benchmark
    JPM EMU Govt ESG Liq Bond NR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    44,5M€
    Patrimonio de la clase
    44,5M€
    Fecha de inicio
    Comisión de gestión
    0,170%
    Comisión de éxito
    0,000%
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,170%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet
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    AnnualReport
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    Prospectus
    Descargar
    SemiannualReport
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    Descargar
    Rulebook
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF

    UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2194286006
    		9,76€-4,94%—0,170%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2194286006
    Clase única
    2024-1,56%
    Riesgo4 / 7
    Gastos0,170%
    Categoría:
    RF Global

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    3,12%
    Volatilidad
    6,23%
    Máxima caída
    -2,86%
    Alpha
    2,40
    Beta
    1,05
    Ratio de Sharpe
    -0,30
    R Cuadrado
    89,65
    Tracking Error
    2,03
    Correlación
    94,68
    Ratio de Información
    1,06
    Rentabilidad anualizada
    -4,94%
    Volatilidad
    7,83%
    Máxima caída
    -20,93%
    Alpha
    0,11
    Beta
    1,21
    Ratio de Sharpe
    -0,87
    R Cuadrado
    87,15
    Tracking Error
    3,04
    Correlación
    93,36
    Ratio de Información
    -0,38
    Rentabilidad anualizada
    n/a
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    99,9%
    Cash
    0,1%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of)FR0013234333
    		544.001€1,22%
    Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z007
    		416.312€0,93%
    Germany (Federal Republic Of)DE0001102390
    		416.791€0,93%
    Germany (Federal Republic Of)DE0001141869
    		385.199€0,86%
    Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z015
    		379.396€0,85%
    Germany (Federal Republic Of)DE0001102341
    		362.996€0,81%
    Netherlands (Kingdom Of)NL0013552060
    		358.077€0,80%
    Germany (Federal Republic Of)DE0001102507
    		353.750€0,79%
    Germany (Federal Republic Of)DE0001102499
    		340.186€0,76%
    Germany (Federal Republic Of)DE000BU25018
    		336.102€0,75%
    Datos a

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