Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C
44,44€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI EurCrSRI 0-5Y PAB TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
916,8M€
Patrimonio de la clase
916,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF
Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2178481649 | 44,44€ | -0,50% | 0€ | 0,060% |
*Rentabilidad anualizada
LU2178481649
Clase única
2024+0,67%
Riesgo3 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,71%
Volatilidad
2,24%
Máxima caída
-0,48%
Alpha
0,02
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
95,04
Tracking Error
2,24
Correlación
97,49
Ratio de Información
-0,18
Rentabilidad anualizada
-0,50%
Volatilidad
3,26%
Máxima caída
-8,19%
Alpha
-0,03
Beta
0,47
Ratio de Sharpe
-0,63
R Cuadrado
97,41
Tracking Error
3,47
Correlación
98,70
Ratio de Información
0,65
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
93,7%
Cash
4,5%
Convertible
1,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 2.166.327€ | 0,24% |
Microsoft Corporation 3.125%XS1001749289 | 1.725.281€ | 0,19% |
Medtronic Global Holdings SCA 1.125%XS1960678255 | 1.640.634€ | 0,18% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125%XS0525602339 | 1.567.818€ | 0,17% |
AT&T Inc 1.6%XS2180007549 | 1.597.750€ | 0,17% |
Novartis Finance S 0%XS2235996217 | 1.475.583€ | 0,16% |
BMW Finance N.V. 1.5%XS1948611840 | 1.423.181€ | 0,16% |
Vodafone Group PLC 2.2%XS1372839214 | 1.436.476€ | 0,16% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 1.317.698€ | 0,14% |
AbbVie Inc. 1.375%XS1520899532 | 1.325.863€ | 0,14% |
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