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    Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF 1C EUR Acc

    192,13€
    Fecha de valor liquidativo: 5/16/2024
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    OSSIAM
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    ICE BofA 3-5Y EUR Govt Cbn Rd EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    377,0M€
    Patrimonio de la clase
    377,0M€
    Fecha de inicio
    Comisión de gestión
    0,170%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,170%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    SemiannualReport
    Descargar
    Prospectus
    Descargar
    AnnualReport
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction

    Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2069380306
    		192,13€-2,20%2.000.000€0,170%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2069380306
    Clase única
    2024-0,88%
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,170%
    Gestora:
    OSSIAM

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    2,53%
    Volatilidad
    3,56%
    Máxima caída
    -1,46%
    Alpha
    -0,99
    Beta
    0,53
    Ratio de Sharpe
    -0,43
    R Cuadrado
    83,73
    Tracking Error
    3,18
    Correlación
    91,50
    Ratio de Información
    -0,13
    Rentabilidad anualizada
    -2,20%
    Volatilidad
    4,02%
    Máxima caída
    -11,38%
    Alpha
    -0,65
    Beta
    0,50
    Ratio de Sharpe
    -0,96
    R Cuadrado
    91,17
    Tracking Error
    3,97
    Correlación
    95,48
    Ratio de Información
    0,66
    Rentabilidad anualizada
    n/a
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    99,8%
    Cash
    0,2%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of) 2.75%FR0011317783
    		35.986.667€9,33%
    France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5
    		28.095.964€7,29%
    France (Republic Of) 0.75%FR0013286192
    		28.008.831€7,26%
    Portugal (Republic Of) 2.125%PTOTEVOE0018
    		20.729.648€5,38%
    Italy (Republic Of) 2.05%IT0005274805
    		18.911.470€4,91%
    France (Republic Of) 0.75%FR0013341682
    		17.052.113€4,42%
    France (Republic Of) 1%FR0013250560
    		12.911.775€3,35%
    France (Republic Of) 0%FR0014003513
    		12.556.963€3,26%
    France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6
    		12.468.152€3,23%
    Italy (Republic Of) 1.1%IT0005484552
    		10.724.612€2,78%
    Datos a

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