BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF Capitalisation
14,73€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU SRI S-S 5% Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
181,3M€
Patrimonio de la clase
79,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,130%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped
BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1953137681 | 14,73€ | 6,35% | — | 0,130% |
*Rentabilidad anualizada
LU1953137681
Clase única
2024+11,69%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,59%
Volatilidad
13,16%
Máxima caída
-10,22%
Alpha
-5,53
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
94,16
Tracking Error
3,18
Correlación
97,04
Ratio de Información
-1,95
Rentabilidad anualizada
6,35%
Volatilidad
15,76%
Máxima caída
-23,23%
Alpha
-2,19
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
95,31
Tracking Error
3,41
Correlación
97,63
Ratio de Información
-0,72
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,9%
Industriales
19,5%
Consumo Defensivo
13,3%
Tecnología
10,8%
Consumo Cíclico
10,6%
Salud
9,0%
Servicios Públicos
6,1%
Servicios de Comunicación
3,7%
Materiales Básicos
2,5%
Inmobiliario
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
92,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,7%
Estados Unidos
2,2%
Reino Unido
1,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
45,9%
Mediumcap
29,8%
Giantcap
22,2%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 11.240.828€ | 4,95% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 10.831.987€ | 4,77% |
AXA SAFR0000120628 | 9.909.115€ | 4,37% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 9.422.766€ | 4,15% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 8.593.592€ | 3,79% |
Assicurazioni GeneraliIT0000062072 | 6.883.797€ | 3,03% |
Hermes International SAFR0000052292 | 6.866.132€ | 3,03% |
Credit Agricole SAFR0000045072 | 6.814.922€ | 3,00% |
DHL GroupDE0005552004 | 6.054.387€ | 2,67% |
MichelinFR001400AJ45 | 5.492.351€ | 2,42% |
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