BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB Track I Acc
99,08€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI EuCr SRI SSxFF PAB NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.963,3M€
Patrimonio de la clase
629,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1953136287 | 9,08€ | — | — | 0,080% | |||
| LU1953136444 | 87.141,51€ | -2,79% | — | 0,000% | |||
| LU1862449235 | 99,08€ | -2,80% | — | 0,020% | |||
| LU2257990759 | 85,63€ | -2,83% | — | 0,030% | |||
| LU1859444843 | 98,82€ | -2,84% | — | 0,030% | |||
| LU1859444769 | 9,88€ | -2,86% | — | 0,080% |
*Rentabilidad anualizada
LU1862449235
Clases disponibles
2024+0,33%
5 años-0,92%
Riesgo4 / 7
Gastos0,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,49%
Volatilidad
4,63%
Máxima caída
-1,07%
Alpha
0,43
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
99,87
Tracking Error
0,30
Correlación
99,93
Ratio de Información
1,61
Rentabilidad anualizada
-2,80%
Volatilidad
7,05%
Máxima caída
-17,80%
Alpha
0,00
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,63
R Cuadrado
99,60
Tracking Error
0,59
Correlación
99,80
Ratio de Información
-0,45
Rentabilidad anualizada
-0,92%
Volatilidad
6,93%
Máxima caída
-17,80%
Alpha
0,05
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
-0,22
R Cuadrado
99,00
Tracking Error
0,86
Correlación
99,50
Ratio de Información
-0,12
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,5%
Convertible
2,3%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
AT&T Inc 1.6%XS2180007549 | 5.947.129€ | 0,20% |
Novartis Finance S 0%XS2235996217 | 5.682.016€ | 0,19% |
DH Europe Finance II SARL 0.75%XS2050406094 | 5.176.708€ | 0,18% |
Robert Bosch GmbH 4.375%XS2629470761 | 5.275.394€ | 0,18% |
Verizon Communications Inc. 4.75%XS2550898204 | 5.074.361€ | 0,17% |
Thermo Fisher Scientific (Finance I) B.V. 0.8%XS2366407018 | 5.112.672€ | 0,17% |
EssilorLuxottica SA 0.125%FR0013463650 | 4.913.209€ | 0,17% |
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 4.932.532€ | 0,17% |
Verizon Communications Inc. 4.25%XS2550881143 | 4.678.876€ | 0,16% |
EssilorLuxottica SA 0.375%FR0013463668 | 4.821.775€ | 0,16% |
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