UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sst UCITS ETFA-disEUR
10,26€
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Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Eur A LqC 1- 5Y Ss TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
27,9M€
Patrimonio de la clase
27,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1805389258 | 10,26€ | -0,84% | 1€ | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
LU1805389258
Clase única
2024+0,69%
5 años-0,40%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,41%
Volatilidad
2,84%
Máxima caída
-0,69%
Alpha
1,26
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
80,01
Tracking Error
3,25
Correlación
89,45
Ratio de Información
0,53
Rentabilidad anualizada
-0,84%
Volatilidad
4,06%
Máxima caída
-9,74%
Alpha
0,66
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
-0,60
R Cuadrado
85,90
Tracking Error
3,72
Correlación
92,68
Ratio de Información
0,96
Rentabilidad anualizada
-0,40%
Volatilidad
3,24%
Máxima caída
-10,25%
Alpha
0,03
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
-0,33
R Cuadrado
83,11
Tracking Error
3,56
Correlación
91,17
Ratio de Información
0,40
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
96,3%
Convertible
3,5%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Banque Federative du Credit MutuelFR001400GGZ0 | 204.725€ | 0,51% |
Intesa Sanpaolo S.p.A.XS2673808486 | 203.919€ | 0,51% |
Santander Consumer Finance, S.A.XS2747776487 | 200.724€ | 0,50% |
ASML Holding N.V.XS2631416950 | 199.958€ | 0,50% |
BNP Paribas SAFR001400G3A1 | 201.503€ | 0,50% |
BPCE SAFR001400HAC0 | 199.965€ | 0,50% |
Cooperatieve Rabobank U.A.XS2712746960 | 202.130€ | 0,50% |
ING Groep N.V.XS2764264607 | 200.520€ | 0,50% |
Banco de Sabadell SAXS2528155893 | 203.665€ | 0,50% |
Arval Service Lease SAFR001400F6O6 | 200.614€ | 0,50% |
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