OSSIAM BLOOMBERG EUROPE ex EUROZONE PAB NR 1C EUR
162,02€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg PAB Eur DMexEurzone LMC NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
204,4M€
Patrimonio de la clase
204,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,170%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
OSSIAM BLOOMBERG EUROPE ex EUROZONE PAB NR 1C EUR
OSSIAM BLOOMBERG EUROPE ex EUROZONE PAB NR 1C EUR
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1655103486 | 162,02€ | 9,29% | 1.000.000€ | 0,170% |
*Rentabilidad anualizada
LU1655103486
Clase única
2024+8,68%
5 años+8,61%
Riesgo6 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF OSSIAM BLOOMBERG EUROPE ex EUROZONE PAB NR 1C EUR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,83%
Volatilidad
10,42%
Máxima caída
-7,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,29%
Volatilidad
13,18%
Máxima caída
-13,60%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,61%
Volatilidad
14,28%
Máxima caída
-19,96%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
28,3%
Servicios Financieros
19,2%
Industriales
17,9%
Consumo Defensivo
16,6%
Materiales Básicos
5,8%
Consumo Cíclico
5,7%
Tecnología
1,9%
Servicios de Comunicación
1,7%
Servicios Públicos
1,1%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Europa (ex-Zona Euro)
59,6%
Reino Unido
39,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,2%
Otros activos
0,7%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,6%
Largecap
34,9%
Mediumcap
15,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333 | 14.162.688€ | 8,03% |
Nestle SACH0038863350 | 10.381.427€ | 5,89% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 8.354.623€ | 4,74% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 7.464.553€ | 4,23% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 6.862.838€ | 3,89% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 5.877.486€ | 3,33% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 4.857.508€ | 2,75% |
UBS Group AGCH0244767585 | 3.693.534€ | 2,09% |
GSK PLCGB00BN7SWP63 | 3.616.900€ | 2,05% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 3.424.711€ | 1,94% |
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