Amundi
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Dist
128,69€
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Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1650488817 | 128,69€ | -2,24% | — | 0,165% | |||
LU1650488494 | 144,11€ | -2,24% | — | 0,165% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Treasury 3-5Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.491,0M€
Patrimonio de la clase
11,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,165%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
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LU1650488817 | 128,69€ | -2,24% | — | 0,165% | |||
LU1650488494 | 144,11€ | -2,24% | — | 0,165% |
*Rentabilidad anualizada
LU1650488817
Clases disponibles
2024-0,91%
Riesgo3 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,53%
Volatilidad
3,59%
Máxima caída
-1,51%
Alpha
-1,02
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
-0,44
R Cuadrado
83,86
Tracking Error
3,16
Correlación
91,58
Ratio de Información
-0,14
Rentabilidad anualizada
-2,24%
Volatilidad
4,08%
Máxima caída
-11,46%
Alpha
-0,67
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,96
R Cuadrado
90,80
Tracking Error
3,93
Correlación
95,29
Ratio de Información
0,65
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 61.516.712€ | 4,16% |
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 61.429.217€ | 4,16% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 56.784.858€ | 3,84% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 50.450.039€ | 3,41% |
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 48.114.924€ | 3,26% |
France (Republic Of) 5.5%FR0000571218 | 46.633.983€ | 3,16% |
France (Republic Of) 1%FR0013250560 | 41.491.419€ | 2,81% |
Italy (Republic Of) 6.5%IT0001174611 | 32.203.677€ | 2,18% |
Spain (Kingdom of) 6%ES0000011868 | 32.120.660€ | 2,17% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424 | 31.887.774€ | 2,16% |
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