BNP Paribas Easy MSCI North America ESG Filtered Min TE UCITS ETF Cap
21,93€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI NA ESG Filtered Min TE NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
392,5M€
Patrimonio de la clase
209,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy MSCI North America ESG Filtered Min TE
BNP Paribas Easy MSCI North America ESG Filtered Min TE
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1291104575 | 21,93€ | 11,35% | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU1291104575
Clase única
2024+10,43%
5 años+13,81%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy MSCI North America ESG Filtered Min TE:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
27,14%
Volatilidad
11,58%
Máxima caída
-5,53%
Alpha
-3,96
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
1,54
R Cuadrado
98,92
Tracking Error
1,93
Correlación
99,46
Ratio de Información
-1,91
Rentabilidad anualizada
11,35%
Volatilidad
15,69%
Máxima caída
-14,55%
Alpha
-1,19
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
99,41
Tracking Error
1,39
Correlación
99,70
Ratio de Información
-0,90
Rentabilidad anualizada
13,81%
Volatilidad
16,73%
Máxima caída
-19,30%
Alpha
-0,82
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
99,67
Tracking Error
1,09
Correlación
99,84
Ratio de Información
-0,78
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
34,7%
Servicios Financieros
14,2%
Salud
12,8%
Industriales
9,3%
Consumo Cíclico
7,8%
Consumo Defensivo
7,0%
Materiales Básicos
3,8%
Servicios de Comunicación
3,7%
Energía
3,5%
Inmobiliario
2,1%
Servicios Públicos
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Estados Unidos
93,0%
Canadá
6,5%
Mercado Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Zona Euro
0,2%
Reino Unido
0,2%
Asia Desarrollada
0,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
36,3%
Giantcap
35,1%
Mediumcap
27,8%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Microsoft Corp | 29.986.845€ | 6,31% |
Apple Inc | 25.018.626€ | 5,26% |
NVIDIA Corp | 22.357.273€ | 4,70% |
Eli Lilly and Co | 6.499.844€ | 1,37% |
JPMorgan Chase & Co | 6.200.436€ | 1,30% |
Broadcom Inc | 6.130.610€ | 1,29% |
Tesla Inc | 5.095.556€ | 1,07% |
Visa Inc Class A | 4.909.323€ | 1,03% |
UnitedHealth Group Inc | 4.804.413€ | 1,01% |
Mastercard Inc Class A | 4.482.527€ | 0,94% |
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