BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF Capitalisation
284,74€
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BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1291101555 |  | 284,74€ | -1,86% | — | 0,130% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EU SC SRI S-Series 5% Cap NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
210,0M€
Patrimonio de la clase
84,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,130%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped
BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1291101555 | | 284,74€ | -1,86% | — | 0,130% |
*Rentabilidad anualizada
LU1291101555
Clase única
2024+5,37%
5 años+4,46%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,54%
Volatilidad
17,41%
Máxima caída
-13,55%
Alpha
-5,40
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
98,56
Tracking Error
2,92
Correlación
99,28
Ratio de Información
-1,82
Rentabilidad anualizada
-1,86%
Volatilidad
18,85%
Máxima caída
-31,24%
Alpha
-1,95
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
97,19
Tracking Error
3,28
Correlación
98,59
Ratio de Información
-0,66
Rentabilidad anualizada
4,46%
Volatilidad
21,03%
Máxima caída
-31,24%
Alpha
-1,44
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
98,17
Tracking Error
2,94
Correlación
99,08
Ratio de Información
-0,50
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
21,1%
Servicios Financieros
18,0%
Inmobiliario
14,0%
Tecnología
12,4%
Consumo Cíclico
12,1%
Salud
8,2%
Servicios de Comunicación
6,1%
Consumo Defensivo
3,5%
Servicios Públicos
2,8%
Materiales Básicos
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
36,6%
Reino Unido
33,4%
Europa (ex-Zona Euro)
27,9%
Estados Unidos
1,4%
África
0,5%
Mercado Emergente
0,5%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
50,3%
Smallcap
47,0%
Microcap
2,6%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banca MediolanumIT0004776628 | 5.059.613€ | 2,29% |
Intermediate Capital Group PLCGB00BYT1DJ19 | 4.205.733€ | 1,91% |
Galenica Ltd.CH0360674466 | 4.110.392€ | 1,86% |
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2 | 4.046.074€ | 1,83% |
Diploma PLCGB0001826634 | 3.918.864€ | 1,78% |
Howden Joinery Group PLCGB0005576813 | 3.775.203€ | 1,71% |
ConvaTec Group PLCGB00BD3VFW73 | 3.684.586€ | 1,67% |
Storebrand ASANO0003053605 | 3.397.568€ | 1,54% |
PSP Swiss Property AGCH0018294154 | 3.384.694€ | 1,53% |
freenet AG Akt. Namen-Akt.DE000A0Z2ZZ5 | 3.309.604€ | 1,50% |
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