BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Govt Bd IG Track I Capitalisation
126.417,94€
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Información
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Categoría
Benchmark
JPM ESG EMU GB IG TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.305,7M€
Patrimonio de la clase
615,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1481202692 | 9,13€ | -5,10% | — | 0,030% | |||
LU1291093273 | 126.417,94€ | -5,28% | 0€ | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
LU1291093273
Clases disponibles
2024-2,46%
5 años-2,38%
Riesgo4 / 7
Gastos0,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,41%
Volatilidad
5,93%
Máxima caída
-2,68%
Alpha
-0,27
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
99,93
Tracking Error
0,23
Correlación
99,96
Ratio de Información
-1,02
Rentabilidad anualizada
-5,28%
Volatilidad
7,36%
Máxima caída
-20,41%
Alpha
-0,35
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,88
R Cuadrado
99,79
Tracking Error
0,43
Correlación
99,90
Ratio de Información
-0,21
Rentabilidad anualizada
-2,38%
Volatilidad
6,47%
Máxima caída
-21,44%
Alpha
-0,20
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,39
R Cuadrado
99,80
Tracking Error
0,34
Correlación
99,90
Ratio de Información
-0,34
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
France (Republic Of) 1%FR0012938116 | 50.377.181€ | 2,17% |
France (Republic Of) 1%FR0013250560 | 42.730.319€ | 1,84% |
Spain (Kingdom of) 5.15%ES00000124C5 | 40.659.998€ | 1,75% |
Italy (Republic Of) 1.5%IT0005090318 | 36.273.302€ | 1,56% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102408 | 35.987.000€ | 1,55% |
Italy (Republic Of) 5.25%IT0001278511 | 33.302.853€ | 1,44% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 32.650.087€ | 1,41% |
Italy (Republic Of) 3.5%IT0005024234 | 31.933.447€ | 1,38% |
France (Republic Of) 4.75%FR0010070060 | 31.578.700€ | 1,36% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001030740 | 30.226.416€ | 1,30% |
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