Amundi
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Amundi S&P 500 II UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2266995542 | 139,51$ | 12,97% | — | 0,090% | |||
| LU0496786657 |   | 53,26$ | 12,97% | — | 0,090% | ||
| LU1135865084 | 340,71€ | 12,96% | — | 0,090% | |||
| LU0496786574 | | 49,39€ | 12,96% | — | 0,090% | ||
| LU1302703878 | 207,18CHF | 9,00% | — | 0,090% | |||
| LU1950341179 | 175,45£ | 7,54% | — | 0,090% | |||
| LU0959211326 | 146,33€ | 6,04% | — | 0,090% | |||
| LU0959211243 | | 261,29€ | 6,04% | — | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
S&P 500 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
10.566,4M€
Patrimonio de la clase
3.489,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amundi S&P 500 II UCITS ETF
Amundi S&P 500 II UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2266995542 | 139,51$ | 12,97% | — | 0,090% | |||
| LU0496786657 | | 53,26$ | 12,97% | — | 0,090% | ||
| LU1135865084 | 340,71€ | 12,96% | — | 0,090% | |||
| LU0496786574 | | 49,39€ | 12,96% | — | 0,090% | ||
| LU1302703878 | 207,18CHF | 9,00% | — | 0,090% | |||
| LU1950341179 | 175,45£ | 7,54% | — | 0,090% | |||
| LU0959211326 | 146,33€ | 6,04% | — | 0,090% | |||
| LU0959211243 | | 261,29€ | 6,04% | — | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
LU1135865084
Clases disponibles
2024+11,94%
5 años+15,09%
Riesgo6 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi S&P 500 II UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
29,94%
Volatilidad
10,81%
Máxima caída
-4,33%
Alpha
-0,04
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,90
R Cuadrado
99,94
Tracking Error
0,45
Correlación
99,97
Ratio de Información
-0,76
Rentabilidad anualizada
12,96%
Volatilidad
15,35%
Máxima caída
-12,99%
Alpha
1,22
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
99,71
Tracking Error
0,98
Correlación
99,85
Ratio de Información
1,30
Rentabilidad anualizada
15,09%
Volatilidad
16,38%
Máxima caída
-18,79%
Alpha
0,74
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
99,74
Tracking Error
0,99
Correlación
99,87
Ratio de Información
0,66
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
30,6%
Servicios Financieros
12,7%
Salud
12,5%
Consumo Cíclico
10,5%
Servicios de Comunicación
9,0%
Industriales
8,3%
Consumo Defensivo
5,9%
Energía
3,9%
Inmobiliario
2,3%
Servicios Públicos
2,2%
Materiales Básicos
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
99,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Zona Euro
0,1%
Reino Unido
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,2%
Largecap
34,6%
Mediumcap
17,8%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS S&P 500 NR USD | 10.687.195.717€ | 100,00% |
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