Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C EUR Acc
526,42€
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Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1079842321 |  | 526,42€ | 8,09% | 1.000.000€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Shiller Barclays CAPE® EurpSecVal NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
165,1M€
Patrimonio de la clase
165,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR
Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1079842321 | | 526,42€ | 8,09% | 1.000.000€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU1079842321
Clase única
2024+7,23%
5 años+10,17%
Riesgo6 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,54%
Volatilidad
11,46%
Máxima caída
-7,89%
Alpha
-6,11
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
91,94
Tracking Error
3,26
Correlación
95,88
Ratio de Información
-1,97
Rentabilidad anualizada
8,09%
Volatilidad
12,43%
Máxima caída
-12,19%
Alpha
0,13
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
87,79
Tracking Error
4,76
Correlación
93,70
Ratio de Información
-0,18
Rentabilidad anualizada
10,17%
Volatilidad
15,29%
Máxima caída
-21,96%
Alpha
1,68
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
91,59
Tracking Error
4,59
Correlación
95,70
Ratio de Información
0,27
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
26,1%
Salud
25,3%
Consumo Defensivo
23,4%
Servicios Públicos
23,3%
Tecnología
0,6%
Industriales
0,5%
Servicios de Comunicación
0,4%
Energía
0,3%
Materiales Básicos
0,1%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
92,4%
Estados Unidos
43,9%
Europa (ex-Zona Euro)
17,2%
Zona Euro
14,6%
Reino Unido
8,8%
Mercado Emergente
7,6%
Asia Emergente
5,3%
Japón
4,4%
Iberoamérica
1,5%
Canadá
1,4%
Asia Desarrollada
1,2%
Australasia
0,9%
Oriente Medio
0,3%
Europa Emergente
0,3%
África
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,6%
Largecap
32,8%
Mediumcap
20,6%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS Shiller Barclays CAPE® EurpSecVal NR EUR | 169.488.306€ | 100,00% |
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