Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1D
144,46€
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Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0524480265 |   | 171,87€ | -3,41% | 0€ | 0,050% | ||
| LU0962071741 | 144,46€ | -3,41% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Sov EuroZ Yield+ TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
948,1M€
Patrimonio de la clase
100,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0524480265 | | 171,87€ | -3,41% | 0€ | 0,050% | ||
| LU0962071741 | 144,46€ | -3,41% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0962071741
Clases disponibles
2024+0,35%
5 años-0,37%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,81%
Volatilidad
5,87%
Máxima caída
-2,84%
Alpha
1,78
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
98,49
Tracking Error
0,77
Correlación
99,24
Ratio de Información
2,47
Rentabilidad anualizada
-3,41%
Volatilidad
7,26%
Máxima caída
-19,48%
Alpha
0,61
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,73
R Cuadrado
97,15
Tracking Error
1,30
Correlación
98,56
Ratio de Información
0,77
Rentabilidad anualizada
-0,37%
Volatilidad
6,58%
Máxima caída
-20,05%
Alpha
1,30
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
93,97
Tracking Error
1,63
Correlación
96,94
Ratio de Información
0,86
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of) 6%IT0001444378 | 12.923.709€ | 1,36% |
Italy (Republic Of) 5.25%IT0001278511 | 11.639.700€ | 1,23% |
Italy (Republic Of) 4%IT0003934657 | 11.137.855€ | 1,17% |
Italy (Republic Of) 6.5%IT0001174611 | 10.819.368€ | 1,14% |
Italy (Republic Of) 5%IT0003535157 | 10.839.276€ | 1,14% |
Spain (Kingdom of) 5.75%ES0000012411 | 10.697.882€ | 1,13% |
Italy (Republic Of) 5.75%IT0003256820 | 10.696.100€ | 1,13% |
Spain (Kingdom of) 6%ES0000011868 | 10.494.559€ | 1,11% |
Italy (Republic Of) 5%IT0004286966 | 10.003.975€ | 1,06% |
Italy (Republic Of) 3.5%IT0005024234 | 10.020.889€ | 1,06% |
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