UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF(EUR)A-dis
128,72€
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UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0671493277 |   | 128,72€ | 3,70% | 1€ | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Small Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
191,2M€
Patrimonio de la clase
191,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,330%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,380%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0671493277 | | 128,72€ | 3,70% | 1€ | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
LU0671493277
Clase única
2024+8,83%
5 años+8,48%
Riesgo6 / 7
Gastos0,380%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,63%
Volatilidad
13,81%
Máxima caída
-10,36%
Alpha
0,52
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
99,38
Tracking Error
1,90
Correlación
99,69
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
3,70%
Volatilidad
16,49%
Máxima caída
-26,19%
Alpha
1,80
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
98,29
Tracking Error
2,16
Correlación
99,14
Ratio de Información
0,84
Rentabilidad anualizada
8,48%
Volatilidad
19,95%
Máxima caída
-27,47%
Alpha
1,85
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
98,84
Tracking Error
2,16
Correlación
99,42
Ratio de Información
0,91
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
24,3%
Servicios Financieros
16,4%
Consumo Cíclico
12,0%
Tecnología
9,8%
Materiales Básicos
8,3%
Inmobiliario
6,6%
Salud
5,8%
Servicios de Comunicación
4,9%
Energía
4,6%
Servicios Públicos
4,4%
Consumo Defensivo
2,6%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Zona Euro
98,6%
Europa Emergente
0,6%
Mercado Emergente
0,6%
Reino Unido
0,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
66,1%
Smallcap
31,1%
Microcap
1,9%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banco de Sabadell SAES0113860A34 | 4.391.224€ | 2,04% |
Bankinter SAES0113679I37 | 2.218.373€ | 1,03% |
SPIE SAFR0012757854 | 2.196.214€ | 1,02% |
CTS Eventim AG & Co. KGaADE0005470306 | 2.181.866€ | 1,01% |
BPER Banca SpAIT0000066123 | 2.139.002€ | 0,99% |
SCOR SE Act. Prov. Regpt.FR0010411983 | 2.055.748€ | 0,96% |
Aalberts NVNL0000852564 | 2.044.978€ | 0,95% |
Gaztransport et technigaz SAFR0011726835 | 2.012.329€ | 0,94% |
Banca Monte dei Paschi di SienaIT0005508921 | 1.976.352€ | 0,92% |
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2 | 1.899.884€ | 0,88% |
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