Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C
32,96€
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Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0486851024 |   | 32,96€ | 9,75% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Enhanced Value NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
54,0M€
Patrimonio de la clase
54,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0486851024 | | 32,96€ | 9,75% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0486851024
Clase única
2024+11,70%
5 años+9,23%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,07%
Volatilidad
12,68%
Máxima caída
-8,41%
Alpha
-2,40
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
96,53
Tracking Error
3,13
Correlación
98,25
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
9,75%
Volatilidad
14,59%
Máxima caída
-16,11%
Alpha
-0,92
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
97,24
Tracking Error
2,69
Correlación
98,61
Ratio de Información
-0,13
Rentabilidad anualizada
9,23%
Volatilidad
19,96%
Máxima caída
-29,91%
Alpha
0,48
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
98,19
Tracking Error
3,01
Correlación
99,09
Ratio de Información
0,27
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
19,4%
Industriales
15,5%
Salud
15,4%
Consumo Cíclico
10,9%
Consumo Defensivo
10,3%
Materiales Básicos
7,4%
Tecnología
6,6%
Energía
6,2%
Servicios Públicos
3,8%
Servicios de Comunicación
3,0%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
60,6%
Reino Unido
25,2%
Europa (ex-Zona Euro)
12,3%
Estados Unidos
1,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Otros activos
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
59,4%
Giantcap
27,8%
Mediumcap
12,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 2.515.963€ | 4,63% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 2.153.443€ | 3,97% |
Sanofi SAFR0000120578 | 2.083.043€ | 3,84% |
Siemens AGDE0007236101 | 1.779.750€ | 3,28% |
Stellantis NVNL00150001Q9 | 1.718.724€ | 3,17% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 1.439.946€ | 2,65% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 1.233.475€ | 2,27% |
GSK PLCGB00BN7SWP63 | 1.187.746€ | 2,19% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 1.180.866€ | 2,18% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 1.037.961€ | 1,91% |
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