Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D
137,72€
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Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0484968903 | 6,61€ | — | 0€ | 0,060% | |||
| LU0484968812 |   | 137,72€ | -2,56% | 75.000€ | 0,060% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Euro Corp Sus&SRI TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.645,1M€
Patrimonio de la clase
2.312,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0484968903 | 6,61€ | — | 0€ | 0,060% | |||
| LU0484968812 | | 137,72€ | -2,56% | 75.000€ | 0,060% |
*Rentabilidad anualizada
LU0484968812
Clases disponibles
2024-0,27%
5 años-0,81%
Riesgo3 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,26%
Volatilidad
4,13%
Máxima caída
-0,93%
Alpha
0,33
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
99,84
Tracking Error
0,29
Correlación
99,92
Ratio de Información
1,01
Rentabilidad anualizada
-2,56%
Volatilidad
6,36%
Máxima caída
-15,93%
Alpha
0,10
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,61
R Cuadrado
99,63
Tracking Error
0,47
Correlación
99,82
Ratio de Información
0,62
Rentabilidad anualizada
-0,81%
Volatilidad
6,17%
Máxima caída
-15,93%
Alpha
0,08
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
99,63
Tracking Error
0,44
Correlación
99,81
Ratio de Información
0,34
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
96,7%
Convertible
2,2%
Cash
1,1%
Otros activos
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 4.429.973€ | 0,17% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125%XS0525602339 | 3.415.275€ | 0,13% |
Orange S.A. 8.125%FR0000471930 | 3.419.666€ | 0,13% |
Microsoft Corporation 3.125%XS1001749289 | 2.786.449€ | 0,11% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 2.914.402€ | 0,11% |
Sanofi 1.375%FR0013324357 | 2.969.669€ | 0,11% |
Morgan Stanley 4.656%XS2595028536 | 2.637.821€ | 0,10% |
AT&T Inc 1.6%XS2180007549 | 2.662.962€ | 0,10% |
BNP Paribas SA 2.125%FR0013398070 | 2.714.543€ | 0,10% |
Banco Santander, S.A. 4.875%XS2705604234 | 2.725.137€ | 0,10% |
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