Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D
135,16€
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Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0468897110 | 135,16€ | -0,97% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Germany 1-3 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
34,4M€
Patrimonio de la clase
34,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF
Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0468897110 | 135,16€ | -0,97% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0468897110
Clase única
2024-0,11%
5 años-0,95%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,77%
Volatilidad
1,62%
Máxima caída
-0,62%
Alpha
-0,77
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-1,27
R Cuadrado
99,19
Tracking Error
0,21
Correlación
99,60
Ratio de Información
-3,19
Rentabilidad anualizada
-0,97%
Volatilidad
1,78%
Máxima caída
-5,84%
Alpha
-0,54
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-1,45
R Cuadrado
96,88
Tracking Error
0,32
Correlación
98,43
Ratio de Información
-1,16
Rentabilidad anualizada
-0,95%
Volatilidad
1,40%
Máxima caída
-7,71%
Alpha
-0,64
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-1,16
R Cuadrado
93,78
Tracking Error
0,37
Correlación
96,84
Ratio de Información
-1,45
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102390 | 3.752.100€ | 10,90% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102408 | 3.559.988€ | 10,34% |
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102382 | 3.493.708€ | 10,15% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102416 | 3.329.374€ | 9,67% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141836 | 3.092.380€ | 8,98% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141828 | 3.077.470€ | 8,94% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141844 | 2.620.229€ | 7,61% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141810 | 2.592.969€ | 7,53% |
Germany (Federal Republic Of) 3.1%DE000BU22031 | 2.256.609€ | 6,55% |
Germany (Federal Republic Of) 2.8%DE000BU22015 | 2.093.272€ | 6,08% |
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