Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C
236,64€
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Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0290358224 |   | 236,64€ | 0,26% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Infl Lkd TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
538,4M€
Patrimonio de la clase
538,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0290358224 | | 236,64€ | 0,26% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290358224
Clase única
2024-0,39%
5 años+1,81%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,87%
Volatilidad
5,61%
Máxima caída
-3,65%
Alpha
0,10
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
99,92
Tracking Error
0,16
Correlación
99,96
Ratio de Información
0,53
Rentabilidad anualizada
0,26%
Volatilidad
8,34%
Máxima caída
-12,27%
Alpha
-0,12
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
99,53
Tracking Error
0,57
Correlación
99,77
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
1,81%
Volatilidad
7,59%
Máxima caída
-12,27%
Alpha
-0,18
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
99,63
Tracking Error
0,46
Correlación
99,82
Ratio de Información
-0,38
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 1.85%FR0011008705 | 31.159.061€ | 5,79% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001030559 | 26.420.077€ | 4,91% |
Germany (Federal Republic Of) 0.1%DE0001030567 | 22.351.732€ | 4,15% |
France (Republic Of) 3.15%FR0000188799 | 21.556.643€ | 4,00% |
Spain (Kingdom of) 0.7%ES0000012C12 | 21.416.893€ | 3,98% |
France (Republic Of) 0.1%FR0013410552 | 21.123.005€ | 3,92% |
France (Republic Of) 1.8%FR0010447367 | 20.791.407€ | 3,86% |
Spain (Kingdom of) 1%ES00000127C8 | 20.682.157€ | 3,84% |
France (Republic Of) 0.7%FR0011982776 | 20.634.141€ | 3,83% |
Italy (Republic Of) 2.55%IT0004545890 | 20.507.404€ | 3,81% |
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