PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation
100,83€
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PIMCO ETFs plc - Euro Short Maturity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5ZR2157 |   | 97,87€ | 1,02% | — | 2,500% | ||
| IE00BVZ6SP04 | | 100,83€ | 1,02% | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Euro Short Term Rate
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
2.152,6M€
Patrimonio de la clase
1.053,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
PIMCO ETFs plc - Euro Short Maturity UCITS ETF
PIMCO ETFs plc - Euro Short Maturity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5ZR2157 | | 97,87€ | 1,02% | — | 2,500% | ||
| IE00BVZ6SP04 | | 100,83€ | 1,02% | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BVZ6SP04
Clases disponibles
2024+1,86%
5 años+0,48%
Riesgo2 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO ETFs plc - Euro Short Maturity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,63%
Volatilidad
0,36%
Máxima caída
-0,13%
Alpha
-0,26
Beta
16,87
Ratio de Sharpe
2,49
R Cuadrado
23,27
Tracking Error
0,31
Correlación
48,24
Ratio de Información
2,58
Rentabilidad anualizada
1,02%
Volatilidad
1,11%
Máxima caída
-3,23%
Alpha
-0,02
Beta
6,50
Ratio de Sharpe
-0,49
R Cuadrado
0,77
Tracking Error
0,76
Correlación
8,78
Ratio de Información
-0,50
Rentabilidad anualizada
0,48%
Volatilidad
1,09%
Máxima caída
-3,88%
Alpha
-0,26
Beta
9,50
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
1,70
Tracking Error
0,87
Correlación
13,02
Ratio de Información
-0,16
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
55,1%
Cash
44,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875%DE000A351MM7 | 74.499.781€ | 3,87% |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.375%DE000A168Y55 | 50.977.772€ | 2,65% |
Japan (Government Of) 0%JP1742121Q23 | 47.484.799€ | 2,47% |
Japan (Government Of) 0%JP1742211Q32 | 31.853.901€ | 1,65% |
Banco BPM S.p.A. 3.875%IT0005562142 | 24.368.672€ | 1,27% |
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%DK0002043744 | 24.163.572€ | 1,26% |
Japan (Government Of) 0%JP1742161Q32 | 23.296.673€ | 1,21% |
Japan (Government Of) 0%JP1742221Q48 | 22.048.041€ | 1,15% |
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 3.629%XS2603552014 | 21.177.363€ | 1,10% |
Switzerland (Government Of) 0%CH1145908351 | 20.394.374€ | 1,06% |
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