iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Acc)
8,88€
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iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG13YH41 | 6,08€ | 9,62% | — | 0,250% | |||
| IE00BQN1K901 |   | 8,88€ | 9,60% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Enhanced Value NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.472,2M€
Patrimonio de la clase
1.431,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BG13YH41 | 6,08€ | 9,62% | — | 0,250% | |||
| IE00BQN1K901 | | 8,88€ | 9,60% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BQN1K901
Clases disponibles
2024+11,61%
5 años+9,25%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,90%
Volatilidad
12,67%
Máxima caída
-8,43%
Alpha
-2,48
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
96,53
Tracking Error
3,13
Correlación
98,25
Ratio de Información
-0,33
Rentabilidad anualizada
9,60%
Volatilidad
14,61%
Máxima caída
-16,15%
Alpha
-1,02
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
97,25
Tracking Error
2,70
Correlación
98,62
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
9,25%
Volatilidad
19,90%
Máxima caída
-29,92%
Alpha
0,45
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
98,14
Tracking Error
3,00
Correlación
99,07
Ratio de Información
0,25
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
19,7%
Industriales
15,7%
Salud
15,2%
Consumo Cíclico
10,6%
Consumo Defensivo
10,3%
Materiales Básicos
7,1%
Tecnología
6,8%
Energía
5,9%
Servicios Públicos
3,8%
Servicios de Comunicación
3,0%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
98,9%
Zona Euro
60,0%
Reino Unido
25,2%
Europa (ex-Zona Euro)
12,3%
Estados Unidos
1,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,9%
Cash
1,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
59,4%
Giantcap
26,9%
Mediumcap
11,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 71.535.891€ | 4,63% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 61.609.887€ | 3,99% |
Sanofi SAFR0000120578 | 56.367.895€ | 3,65% |
Siemens AGDE0007236101 | 50.649.531€ | 3,28% |
Stellantis NVNL00150001Q9 | 49.386.809€ | 3,20% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 38.891.257€ | 2,52% |
GSK PLCGB00BN7SWP63 | 33.441.416€ | 2,17% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 33.302.663€ | 2,16% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 30.543.402€ | 1,98% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 29.525.980€ | 1,91% |
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