iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF MXN Hedged (Acc)
7.369,76$
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iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMVJSF08 | 7.369,76$ | 18,36% | — | 0,220% | |||
| IE00B14X4Q57 |   | 140,09€ | -0,45% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bbg Euro Gov Bd 1-3 Yr Term TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.406,8M€
Patrimonio de la clase
0,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,220%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMVJSF08 | 7.369,76$ | 18,36% | — | 0,220% | |||
| IE00B14X4Q57 | | 140,09€ | -0,45% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMVJSF08
Clases disponibles
2024+5,56%
Riesgo2 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,71%
Volatilidad
5,09%
Máxima caída
-0,92%
Alpha
17,81
Beta
1,31
Ratio de Sharpe
4,78
R Cuadrado
8,12
Tracking Error
7,68
Correlación
28,49
Ratio de Información
2,46
Rentabilidad anualizada
18,36%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
16,05
Beta
0,07
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
0,03
Tracking Error
7,50
Correlación
1,71
Ratio de Información
2,54
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4 | 241.305.632$ | 17,16% |
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29 | 121.687.278$ | 8,65% |
Germany (Federal Republic Of) 3.1%DE000BU22031 | 103.231.515$ | 7,34% |
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005556011 | 100.731.214$ | 7,16% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012K38 | 99.087.353$ | 7,04% |
Italy (Republic Of) 3.5%IT0005514473 | 93.739.002$ | 6,66% |
Germany (Federal Republic Of) 3.1%DE000BU22023 | 92.882.072$ | 6,60% |
Germany (Federal Republic Of) 2.8%DE000BU22015 | 85.007.603$ | 6,04% |
Italy (Republic Of) 3.6%IT0005557084 | 83.304.142$ | 5,92% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU22049 | 78.835.031$ | 5,60% |
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