iShares € Green Bond UCITS ETF EUR Inc
3,97€
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iShares € Green Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000IZO7033 | 235,65€ | — | — | 0,200% | |||
| IE00BMDBMN04 |  | 3,97€ | -5,51% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BBgBarc MSCI E GB SRI inc NP GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
99,6M€
Patrimonio de la clase
95,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Green Bond UCITS ETF
iShares € Green Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000IZO7033 | 235,65€ | — | — | 0,200% | |||
| IE00BMDBMN04 | | 3,97€ | -5,51% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMDBMN04
Clases disponibles
2024-1,06%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Green Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,61%
Volatilidad
6,09%
Máxima caída
-2,31%
Alpha
0,69
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
99,59
Tracking Error
0,68
Correlación
99,80
Ratio de Información
0,93
Rentabilidad anualizada
-5,51%
Volatilidad
8,92%
Máxima caída
-23,60%
Alpha
0,13
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
-0,81
R Cuadrado
98,63
Tracking Error
1,98
Correlación
99,31
Ratio de Información
-0,68
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,5%
Convertible
1,3%
Cash
1,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333 | 3.688.888€ | 3,61% |
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy DIE00B9346255 | 1.796.937€ | 1,76% |
France (Republic Of) 0.5%FR0014002JM6 | 1.724.548€ | 1,69% |
European Union 0.4%EU000A3K4C42 | 1.693.150€ | 1,66% |
Italy (Republic Of) 4%IT0005508590 | 1.617.601€ | 1,58% |
European Union 2.63%EU000A3K4DM9 | 1.570.213€ | 1,54% |
European Union 2.75%EU000A3K4DW8 | 1.449.971€ | 1,42% |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%NL0013552060 | 1.450.997€ | 1,42% |
Italy (Republic Of) 4%IT0005542359 | 1.324.711€ | 1,30% |
Belgium (Kingdom Of) 1.25%BE0000346552 | 1.276.718€ | 1,25% |
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