iShares Moderate Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
5,82£
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iShares Moderate Portfolio UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BLLZQ797 | 5,82£ | 2,21% | — | 0,250% | |||
| IE00BLLZQS08 |  | 5,65€ | 1,02% | — | 0,250% | ||
| IE00BLB2GT26 | | 5,30$ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
34,5M€
Patrimonio de la clase
9,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BLLZQ797 | 5,82£ | 2,21% | — | 0,250% | |||
| IE00BLLZQS08 | | 5,65€ | 1,02% | — | 0,250% | ||
| IE00BLB2GT26 | | 5,30$ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BLLZQ797
Clases disponibles
2024+5,40%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Moderate Portfolio UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,36%
Volatilidad
16,99%
Máxima caída
-20,51%
Alpha
0,09
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,84
R Cuadrado
86,66
Tracking Error
3,01
Correlación
93,09
Ratio de Información
0,12
Rentabilidad anualizada
2,21%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,69
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
93,66
Tracking Error
3,30
Correlación
96,78
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
12,0%
Servicios Financieros
7,4%
Salud
6,2%
Servicios de Comunicación
5,4%
Industriales
4,5%
Consumo Cíclico
4,3%
Consumo Defensivo
2,3%
Materiales Básicos
2,0%
Energía
1,3%
Inmobiliario
1,2%
Servicios Públicos
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
44,1%
Estados Unidos
29,6%
Zona Euro
4,1%
Japón
3,7%
Mercado Emergente
3,4%
Asia Emergente
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
Asia Desarrollada
1,8%
Reino Unido
1,7%
Iberoamérica
0,5%
Canadá
0,4%
Australasia
0,3%
Oriente Medio
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
50,5%
Acciones
47,5%
Cash
1,6%
Convertible
0,3%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
19,0%
Largecap
16,0%
Mediumcap
10,7%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares MSCI USA ESG Enh ETF USD DistIE00BHZPJ890 | 4.892.342£ | 13,71% |
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD DistIE00B1FZS798 | 3.661.326£ | 10,26% |
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR AccIE00BLDGH553 | 2.815.110£ | 7,89% |
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAccIE00BF553838 | 2.114.202£ | 5,93% |
iShares MSCI Europe ESG Enh ETF EUR DistIE00BHZPJ676 | 2.005.534£ | 5,62% |
iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF USD AccIE00BHZPJ239 | 1.884.984£ | 5,28% |
iShares MSCI USA SRI ETF USD AccIE00BYVJRR92 | 1.763.403£ | 4,94% |
iShares € Corp Bond ESG ETF EUR DistIE00BYZTVT56 | 1.668.106£ | 4,68% |
iShares Core UK Gilts ETF GBP DistIE00B1FZSB30 | 1.590.302£ | 4,46% |
iShares € HY Corp Bd ESG ETF EUR AccIE00BJK55C48 | 1.423.580£ | 3,99% |
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