iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc)
4,22€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE Adva Cli RA EMU Gov Bond TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.626,1M€
Patrimonio de la clase
1.500,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BLDGH553 | 4,22€ | -4,43% | — | 0,090% | |||
IE00BLDGH447 | 4,12€ | -4,44% | — | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BLDGH553
Clases disponibles
2024-1,29%
Riesgo4 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,36%
Volatilidad
5,96%
Máxima caída
-2,71%
Alpha
-0,03
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
99,90
Tracking Error
0,23
Correlación
99,95
Ratio de Información
-0,01
Rentabilidad anualizada
-4,43%
Volatilidad
7,60%
Máxima caída
-20,30%
Alpha
0,06
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,82
R Cuadrado
99,59
Tracking Error
0,48
Correlación
99,80
Ratio de Información
0,20
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 17.373.552€ | 1,00% |
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 17.229.434€ | 0,99% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 16.358.515€ | 0,94% |
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103 | 15.719.232€ | 0,90% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 15.759.434€ | 0,90% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 14.548.602€ | 0,83% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 14.236.573€ | 0,82% |
France (Republic Of) 0%FR0013508470 | 14.112.607€ | 0,81% |
Spain (Kingdom of) 4.65%ES00000122E5 | 13.891.310€ | 0,80% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013131877 | 13.296.754€ | 0,76% |
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