iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF USD Hdg Acc
8,53$
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iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL3J3H81 | 1.029,35$ | 27,76% | — | 1,000% | |||
| IE00BKBF6616 | 8,53$ | 14,49% | — | 0,150% | |||
| IE00BG0J9Y53 | 6,90£ | 9,31% | — | 0,120% | |||
| IE00BYXZ2585 | 6,62€ | 7,90% | — | 0,120% | |||
| IE00B53QG562 |   | 173,70€ | 7,90% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.959,0M€
Patrimonio de la clase
460,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL3J3H81 | 1.029,35$ | 27,76% | — | 1,000% | |||
| IE00BKBF6616 | 8,53$ | 14,49% | — | 0,150% | |||
| IE00BG0J9Y53 | 6,90£ | 9,31% | — | 0,120% | |||
| IE00BYXZ2585 | 6,62€ | 7,90% | — | 0,120% | |||
| IE00B53QG562 | | 173,70€ | 7,90% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKBF6616
Clases disponibles
2024+12,01%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,20%
Volatilidad
17,76%
Máxima caída
-10,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
14,49%
Volatilidad
20,01%
Máxima caída
-23,69%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
18,2%
Industriales
17,6%
Tecnología
14,6%
Consumo Cíclico
14,0%
Consumo Defensivo
7,6%
Salud
6,9%
Materiales Básicos
5,0%
Servicios Públicos
4,9%
Energía
4,5%
Servicios de Comunicación
4,4%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Zona Euro
97,0%
Estados Unidos
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Reino Unido
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,2%
Cash
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,4%
Largecap
41,9%
Mediumcap
11,4%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 318.649.309$ | 6,43% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 202.975.661$ | 4,09% |
SAP SEDE0007164600 | 168.208.337$ | 3,39% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 141.350.135$ | 2,85% |
Siemens AGDE0007236101 | 126.896.547$ | 2,56% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 111.112.916$ | 2,24% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 100.420.017$ | 2,03% |
Sanofi SAFR0000120578 | 100.574.988$ | 2,03% |
Allianz SEDE0008404005 | 99.129.878$ | 2,00% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 91.551.278$ | 1,85% |
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