Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D
73,66€
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Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGV5VM45 |  | 73,66€ | 8,78% | 0€ | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
496,0M€
Patrimonio de la clase
496,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGV5VM45 | | 73,66€ | 8,78% | 0€ | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGV5VM45
Clase única
2024+11,25%
5 años+10,15%
Riesgo6 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,91%
Volatilidad
11,77%
Máxima caída
-8,01%
Alpha
0,75
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
99,87
Tracking Error
0,42
Correlación
99,94
Ratio de Información
2,01
Rentabilidad anualizada
8,78%
Volatilidad
14,78%
Máxima caída
-20,99%
Alpha
0,15
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
99,78
Tracking Error
0,71
Correlación
99,89
Ratio de Información
0,28
Rentabilidad anualizada
10,15%
Volatilidad
16,30%
Máxima caída
-20,99%
Alpha
0,18
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
99,78
Tracking Error
0,77
Correlación
99,89
Ratio de Información
0,29
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
17,8%
Servicios Financieros
17,4%
Salud
16,6%
Consumo Cíclico
10,5%
Tecnología
10,4%
Consumo Defensivo
8,9%
Materiales Básicos
6,2%
Servicios de Comunicación
4,1%
Servicios Públicos
3,6%
Energía
3,5%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
63,9%
Europa (ex-Zona Euro)
33,0%
Estados Unidos
2,4%
Reino Unido
0,5%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Acciones preferentes
0,1%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,1%
Largecap
42,8%
Mediumcap
8,6%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333 | 26.160.932€ | 4,98% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 22.421.932€ | 4,26% |
Nestle SACH0038863350 | 17.117.982€ | 3,26% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 13.577.229€ | 2,58% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 12.973.198€ | 2,47% |
SAP SEDE0007164600 | 11.832.216€ | 2,25% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 10.731.898€ | 2,04% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 9.977.182€ | 1,90% |
Siemens AGDE0007236101 | 9.301.240€ | 1,77% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 8.379.412€ | 1,59% |
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